每日开放式基金净值一览|共229只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6130 | 0.6130 | 0.6341 | 0.6341 | -0.0211 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0211 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0210 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6086 | 0.6086 | 0.6296 | 0.6296 | -0.0210 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7099 | 0.7099 | 0.7309 | 0.7309 | -0.0210 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0181 | 1.8721 | 1.0391 | 1.8931 | -0.0210 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 0.9706 | 1.2326 | 0.9913 | 1.2533 | -0.0207 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.6997 | 0.6997 | 0.7204 | 0.7204 | -0.0207 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0299 | 2.0411 | 1.0505 | 2.0617 | -0.0206 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0206 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0205 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0205 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6711 | 0.6711 | 0.6915 | 0.6915 | -0.0204 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 0.7867 | 0.7867 | 0.8070 | 0.8070 | -0.0203 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 0.7822 | 0.7822 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0202 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 0.8414 | 0.8414 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0202 | -2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.0934 | 1.0934 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0198 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0197 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0196 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9704 | 1.4744 | 0.9898 | 1.4938 | -0.0194 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5303 | 0.5303 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0194 | -3.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7541 | 0.7541 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0194 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8354 | 0.8354 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0190 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9275 | 0.9275 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0188 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5095 | 0.5095 | 0.5283 | 0.5283 | -0.0188 | -3.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9299 | 0.9299 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0187 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9158 | 0.9158 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0187 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7092 | 1.0140 | 3.7876 | 1.0327 | -0.0187 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5234 | 0.5234 | -0.0186 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.7181 | 0.7181 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0185 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 0.9548 | 0.9548 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0185 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5190 | 0.5190 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0182 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7288 | 0.7288 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0182 | -2.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.5920 | 0.5920 | 0.6102 | 0.6102 | -0.0182 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0180 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7851 | 0.7851 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0179 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7065 | 0.7065 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0179 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5828 | 0.5828 | -0.0177 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.7077 | 0.7077 | 0.7253 | 0.7253 | -0.0176 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6641 | 0.6641 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0175 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4476 | 0.6714 | 0.4592 | 0.6888 | -0.0174 | -2.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5440 | 0.5440 | 0.5614 | 0.5614 | -0.0174 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6589 | 0.6589 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0173 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010366 | 鹏华中证医药指数C(LOF) | 0.5311 | 0.5311 | 0.5483 | 0.5483 | -0.0172 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0172 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2977 | 0.9258 | 1.3242 | 0.9426 | -0.0168 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7799 | 0.8899 | 0.7966 | 0.9066 | -0.0167 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.1638 | 1.2803 | 1.1804 | 1.2969 | -0.0166 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7705 | 0.8805 | 0.7870 | 0.8970 | -0.0165 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
