每日开放式基金净值一览|共227只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1226 | 1.1226 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0087 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 0.8228 | 0.8228 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0085 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0084 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 0.8184 | 0.8184 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0084 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.3921 | 1.3921 | 1.4004 | 1.4004 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9428 | 0.9428 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9434 | 0.9434 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8901 | 0.8901 | -0.0080 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 0.8875 | 0.8875 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0080 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0884 | 1.1384 | 1.0961 | 1.1461 | -0.0077 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0548 | 1.0548 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0073 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8727 | 0.8727 | 0.8799 | 0.8799 | -0.0072 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1976 | 1.2476 | 1.2048 | 1.2548 | -0.0072 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 0.9388 | 0.9388 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0069 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.8376 | 0.8236 | 1.8540 | 0.8305 | -0.0069 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9555 | 1.1405 | 0.9623 | 1.1473 | -0.0068 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 0.9196 | 0.9196 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0067 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014344 | 鹏华中证500指数增强A | 0.9056 | 0.9056 | 0.9123 | 0.9123 | -0.0067 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9450 | 1.2030 | 0.9517 | 1.2097 | -0.0067 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 014345 | 鹏华中证500指数增强C | 0.8967 | 0.8967 | 0.9034 | 0.9034 | -0.0067 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9401 | 1.1961 | 0.9467 | 1.2027 | -0.0066 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.0807 | 0.9829 | 5.1200 | 0.9895 | -0.0066 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 25 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 0.8753 | 0.8753 | 0.8815 | 0.8815 | -0.0062 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 1.3991 | 1.3991 | 1.4053 | 1.4053 | -0.0062 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2305 | 1.2305 | 1.2366 | 1.2366 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.6995 | 0.6995 | 0.7056 | 0.7056 | -0.0061 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0412 | 1.0412 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0059 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0153 | 1.3441 | 1.0212 | 1.3500 | -0.0059 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 1.3146 | 1.3146 | 1.3204 | 1.3204 | -0.0058 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.0145 | 1.0145 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0057 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A | 0.7872 | 0.7157 | 0.7934 | 0.7213 | -0.0056 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6038 | 0.6838 | 0.6094 | 0.6894 | -0.0056 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0054 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5062 | 0.5062 | 0.5115 | 0.5115 | -0.0053 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5017 | 0.5017 | 0.5069 | 0.5069 | -0.0052 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3356 | 1.3356 | 1.3406 | 1.3406 | -0.0050 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0370 | 1.3110 | 1.0420 | 1.3160 | -0.0050 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.9202 | 0.9202 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0049 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9317 | 0.9317 | 0.9366 | 0.9366 | -0.0049 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0242 | 1.8782 | 1.0291 | 1.8831 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 0.9830 | 1.2450 | 0.9878 | 1.2498 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7617 | 1.1348 | 0.7751 | 1.1396 | -0.0048 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3236 | 1.3236 | 1.3283 | 1.3283 | -0.0047 | -0.35% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3144 | 1.3144 | 1.3190 | 1.3190 | -0.0046 | -0.35% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.1678 | 1.1678 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0044 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
