每日开放式基金净值一览|共227只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020459 | 平安医药精选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 020458 | 平安医药精选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 3 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.6850 | 2.6850 | 2.7210 | 2.7210 | -0.0360 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2.9760 | 2.9760 | 3.0000 | 3.0000 | -0.0240 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.4440 | 2.4440 | 2.4670 | 2.4670 | -0.0230 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 1.9890 | 1.9890 | 2.0110 | 2.0110 | -0.0220 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.5910 | 1.5910 | 1.6130 | 1.6130 | -0.0220 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5835 | 1.1670 | 0.5941 | 1.1882 | -0.0212 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9416 | 0.9416 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0160 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7734 | 0.7734 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0155 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4963 | 1.4963 | 1.5116 | 1.5116 | -0.0153 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4656 | 1.4656 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0150 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.7803 | 0.7803 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0146 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.7766 | 0.7766 | 0.7911 | 0.7911 | -0.0145 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9538 | 0.9538 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0143 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0130 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7531 | 0.7531 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0128 | -1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 0.6904 | 0.6904 | 0.7025 | 0.7025 | -0.0121 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3018 | 1.3018 | 1.3138 | 1.3138 | -0.0120 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7686 | 0.7686 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0120 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.8240 | 1.9040 | 1.8360 | 1.9160 | -0.0120 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.5064 | 1.5064 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0116 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8219 | 0.8219 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0116 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8192 | 0.8192 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0115 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.1927 | 1.3092 | 1.2041 | 1.3206 | -0.0114 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5894 | 1.8788 | 0.5949 | 1.8898 | -0.0110 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4722 | 1.4722 | 1.4829 | 1.4829 | -0.0107 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 1.1183 | 1.1183 | 1.1289 | 1.1289 | -0.0106 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9567 | 0.9567 | -0.0106 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.4068 | 1.4068 | 1.4170 | 1.4170 | -0.0102 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.8064 | 0.8064 | 0.8165 | 0.8165 | -0.0101 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.8031 | 0.8031 | 0.8132 | 0.8132 | -0.0101 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0101 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0159 | 1.2199 | 1.0258 | 1.2298 | -0.0099 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.8075 | 0.8075 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0099 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0844 | 1.2118 | 1.0940 | 1.2214 | -0.0096 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0642 | 1.0642 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.2228 | 1.2228 | 1.2321 | 1.2321 | -0.0093 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7939 | 1.2762 | 1.8078 | 1.2852 | -0.0090 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.8462 | 0.8462 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0089 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 0.7980 | 0.7980 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0088 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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