每日开放式基金净值一览|共223只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9390 | 1.0290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 2 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3750 | 1.3750 | -0.0211 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7908 | 0.7908 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0186 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5390 | 2.2432 | 1.5503 | 2.2597 | -0.0165 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7661 | 1.7661 | 1.7826 | 1.7826 | -0.0165 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9926 | 2.0226 | 2.0082 | 2.0382 | -0.0156 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8949 | 2.8949 | 2.9097 | 2.9097 | -0.0148 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6687 | 1.6687 | 1.6835 | 1.6835 | -0.0148 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6365 | 1.6365 | 1.6509 | 1.6509 | -0.0144 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9447 | 0.9447 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0140 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9462 | 0.9462 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0140 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2550 | 1.2550 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0140 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2700 | 1.2700 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0140 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0137 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0132 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 0.7054 | 0.7054 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0132 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.7022 | 0.7022 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0131 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4309 | 1.4309 | 1.4438 | 1.4438 | -0.0129 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4306 | 1.4306 | 1.4435 | 1.4435 | -0.0129 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4139 | 1.4139 | 1.4267 | 1.4267 | -0.0128 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3443 | 1.4443 | 1.3570 | 1.4570 | -0.0127 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3914 | 1.3914 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0126 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.9704 | 1.6238 | 5.0089 | 1.6362 | -0.0124 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.7255 | 0.7255 | 0.7368 | 0.7368 | -0.0113 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0112 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0110 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 0.8871 | 0.8871 | 0.8979 | 0.8979 | -0.0108 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 0.8876 | 0.8876 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0108 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 0.8877 | 0.8877 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0108 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 0.8113 | 0.8113 | 0.8220 | 0.8220 | -0.0107 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 0.8153 | 0.8153 | 0.8260 | 0.8260 | -0.0107 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0793 | 1.0793 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0105 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3842 | 1.4842 | 1.3944 | 1.4944 | -0.0102 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3842 | 1.4842 | 1.3944 | 1.4944 | -0.0102 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0101 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3507 | 1.4507 | 1.3607 | 1.4607 | -0.0100 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.7701 | 0.7701 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0098 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7717 | 0.7717 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0097 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2712 | 1.2712 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0096 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.7816 | 0.7816 | 0.7910 | 0.7910 | -0.0094 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 0.9992 | 0.9992 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0094 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5980 | 2.7760 | 1.6030 | 2.7850 | -0.0090 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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