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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9178 | 1.0078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
2 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.5850 | 2.7540 | 1.6300 | 2.8320 | -0.0780 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5158 | 2.2094 | 1.5613 | 2.2757 | -0.0663 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 2.8837 | 2.8837 | 2.9466 | 2.9466 | -0.0629 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6240 | 2.6240 | 2.6730 | 2.6730 | -0.0490 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6140 | 2.6140 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0490 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0468 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3277 | 1.3277 | 1.3736 | 1.3736 | -0.0459 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0455 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 1.8250 | 2.1350 | 1.8700 | 2.1800 | -0.0450 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1.8490 | 2.1620 | 1.8940 | 2.2070 | -0.0450 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001692 | 南方国策动力股票 | 1.9501 | 1.9801 | 1.9908 | 2.0208 | -0.0407 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6152 | 1.6152 | 1.6540 | 1.6540 | -0.0388 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3375 | 1.4375 | 1.3758 | 1.4758 | -0.0383 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5836 | 1.5836 | 1.6217 | 1.6217 | -0.0381 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3048 | 1.4048 | 1.3422 | 1.4422 | -0.0374 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2116 | 1.2116 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0356 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2632 | 1.2632 | -0.0355 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5830 | 1.7030 | 1.6170 | 1.7370 | -0.0340 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5570 | 1.5570 | 1.5910 | 1.5910 | -0.0340 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2450 | 1.2450 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0330 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2310 | 1.2310 | 1.2630 | 1.2630 | -0.0320 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0318 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5430 | 1.7030 | 1.5748 | 1.7348 | -0.0318 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5169 | 1.6769 | 1.5481 | 1.7081 | -0.0312 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8423 | 0.8423 | 0.8732 | 0.8732 | -0.0309 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0307 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3757 | 1.3757 | 1.4063 | 1.4063 | -0.0306 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.8846 | 1.0446 | 0.9150 | 1.0750 | -0.0304 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8198 | 0.8198 | 0.8499 | 0.8499 | -0.0301 | -3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3422 | 1.3422 | 1.3721 | 1.3721 | -0.0299 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.2740 | 1.2740 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0290 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3217 | 1.3217 | 1.3489 | 1.3489 | -0.0272 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2718 | 1.7462 | 1.2984 | 1.7730 | -0.0268 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.8076 | 0.8076 | 0.8342 | 0.8342 | -0.0266 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6775 | 1.6975 | 1.7040 | 1.7240 | -0.0265 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3632 | 1.3962 | 1.3891 | 1.4227 | -0.0265 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2399 | 1.7141 | 1.2659 | 1.7403 | -0.0262 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8661 | 0.8661 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0258 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6325 | 1.6525 | 1.6583 | 1.6783 | -0.0258 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8583 | 0.8583 | 0.8839 | 0.8839 | -0.0256 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3444 | 1.3444 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0255 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8532 | 0.8532 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0254 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8824 | 1.7134 | 0.9077 | 1.7387 | -0.0253 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.8046 | 0.8046 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0238 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7527 | 0.7527 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0237 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.8911 | 0.8911 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0236 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0812 | 1.0812 | -0.0235 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 0.9933 | 0.9933 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0234 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0231 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |