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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0111 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.1017 | 1.3483 | 1.1124 | 1.3590 | -0.0107 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.0885 | 1.0885 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0105 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0089 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 014342 | 摩根时代睿选股票C | 0.9874 | 0.9874 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0084 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014341 | 摩根时代睿选股票A | 0.9930 | 0.9930 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0083 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0046 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9291 | 0.9291 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |