每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0320 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0318 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.0635 | 1.0635 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0312 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.3805 | 1.3805 | 1.4117 | 1.4117 | -0.0312 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3950 | 1.3950 | -0.0310 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.3258 | 1.3258 | 1.3566 | 1.3566 | -0.0308 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3632 | 2.3632 | 2.3937 | 2.3937 | -0.0305 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 0.8776 | 1.1876 | 0.9081 | 1.2181 | -0.0305 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.1041 | 1.4401 | 1.1345 | 1.4705 | -0.0304 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.0967 | 1.4327 | 1.1270 | 1.4630 | -0.0303 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0793 | 1.1333 | 1.1095 | 1.1635 | -0.0302 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0301 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 009043 | 九泰久信量化 | 0.7874 | 0.7874 | 0.8175 | 0.8175 | -0.0301 | -3.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.4090 | 1.4090 | 1.4387 | 1.4387 | -0.0297 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 0.8510 | 1.1510 | 0.8806 | 1.1806 | -0.0296 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0296 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2496 | 1.2496 | 1.2791 | 1.2791 | -0.0295 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0485 | 1.0485 | 1.0771 | 1.0771 | -0.0286 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0286 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2469 | 1.2469 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0284 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2650 | 1.2650 | -0.0281 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3469 | 1.3469 | -0.0277 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 0.8473 | 0.8473 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0277 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5476 | 1.5476 | 1.5753 | 1.5753 | -0.0277 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 0.8444 | 0.8444 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0276 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 011506 | 建信高端装备股票A | 0.9707 | 0.9707 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0274 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 011507 | 建信高端装备股票C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0271 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.8259 | 0.8259 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0270 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.8254 | 0.8254 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0270 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1979 | 1.1979 | 1.2248 | 1.2248 | -0.0269 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2857 | 1.2857 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0269 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1958 | 1.1958 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0269 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1.0156 | 1.2956 | 1.0423 | 1.3223 | -0.0267 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.3238 | 2.0735 | 1.3502 | 2.0999 | -0.0264 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.3055 | 2.0745 | 1.3314 | 2.1004 | -0.0259 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2276 | 1.2276 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0256 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0252 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.2035 | 1.2035 | 1.2285 | 1.2285 | -0.0250 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 0.8073 | 0.8073 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0249 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0228 | 1.2838 | 1.0475 | 1.3085 | -0.0247 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 0.8898 | 1.5663 | 0.9145 | 1.5910 | -0.0247 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0139 | 1.2619 | 1.0383 | 1.2863 | -0.0244 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 0.7848 | 0.7848 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0243 | -3.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 0.8066 | 0.8066 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0241 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8602 | 0.8602 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0235 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8877 | 0.8877 | -0.0235 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7899 | 0.7899 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0224 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.8295 | 0.8295 | 0.8518 | 0.8518 | -0.0223 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.8221 | 0.8221 | 0.8443 | 0.8443 | -0.0222 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
