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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 0.9241 | 0.9241 | 0.9300 | 0.9300 | -0.0059 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3678 | 0.3678 | 0.3736 | 0.3736 | -0.0058 | -1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 0.9332 | 0.9332 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0058 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 0.9051 | 0.9051 | 0.9106 | 0.9106 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9050 | 0.9050 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9129 | 0.9129 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.8476 | 0.8476 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 0.8350 | 1.5115 | 0.8402 | 1.5167 | -0.0052 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 0.9279 | 0.9279 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0051 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C | 0.5928 | 0.5928 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0051 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A | 0.5982 | 0.5982 | 0.6033 | 0.6033 | -0.0051 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 0.9284 | 0.9284 | 0.9335 | 0.9335 | -0.0051 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 0.9857 | 0.9857 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0050 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4628 | 0.4628 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4627 | 0.4627 | 0.4677 | 0.4677 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4658 | 0.4658 | 0.4708 | 0.4708 | -0.0050 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.8360 | 1.8360 | 1.8410 | 1.8410 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3336 | 1.3336 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0046 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.8964 | 0.8964 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0045 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.3479 | 1.3479 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0045 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.2296 | 1.2296 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0043 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3324 | 1.3324 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0043 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2735 | 1.2735 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3331 | 1.3331 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3451 | 1.3451 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.1673 | 1.1673 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0041 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 0.9101 | 0.9101 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 0.9106 | 0.9106 | 0.9147 | 0.9147 | -0.0041 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0040 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 0.8085 | 0.8085 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | 0.7448 | 0.7448 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0039 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011108 | 九泰天兴量化智选C | 0.7425 | 0.7425 | 0.7464 | 0.7464 | -0.0039 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.1697 | 2.5884 | 2.1730 | 2.5923 | -0.0039 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.7900 | 0.7900 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7899 | 0.7899 | 0.7937 | 0.7937 | -0.0038 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 0.8578 | 0.8578 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 0.8582 | 0.8582 | 0.8619 | 0.8619 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7933 | 0.7933 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0037 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011224 | 九泰盈泰量化A | 0.6997 | 0.6997 | 0.7032 | 0.7032 | -0.0035 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3817 | 1.5192 | 1.3852 | 1.5227 | -0.0035 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3264 | 2.3264 | 2.3298 | 2.3298 | -0.0034 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011225 | 九泰盈泰量化C | 0.6871 | 0.6871 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0034 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 0.7363 | 0.7363 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0033 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
48 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 0.7333 | 0.7333 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0033 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8423 | 0.8423 | 0.8456 | 0.8456 | -0.0033 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7312 | 0.7312 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0032 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |