每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
|
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | -- | -- | 1.2367 | 1.7628 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | -- | -- | 1.2663 | 1.7977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | -- | -- | 1.0947 | 1.0947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | -- | -- | 1.1895 | 1.1895 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | -- | -- | 1.2233 | 1.2233 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | -- | -- | 0.8307 | 0.8307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | -- | -- | 1.1663 | 1.1663 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | -- | -- | 0.8277 | 0.8277 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | -- | -- | 1.1479 | 1.3642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | -- | -- | 1.1445 | 1.3503 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | -- | -- | 1.0313 | 1.0313 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | -- | -- | 1.0771 | 1.0771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | -- | -- | 0.9544 | 0.9544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | -- | -- | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | -- | -- | 0.8720 | 0.8720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | -- | -- | 0.8750 | 0.8750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | -- | -- | 0.6006 | 0.6006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | -- | -- | 0.5989 | 0.5989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | -- | -- | 1.2371 | 1.6622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | -- | -- | 0.5649 | 0.5649 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | -- | -- | 0.5589 | 0.5589 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | -- | -- | 0.5908 | 0.5908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8443 | 0.8443 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8518 | 0.8518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | -- | -- | 0.8306 | 0.8306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | -- | -- | 0.8413 | 0.8413 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | -- | -- | 1.9810 | 1.9810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0532 | 1.0532 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -- | -- | 0.4975 | 0.4975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -- | -- | 0.4964 | 0.4964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -- | -- | 1.1761 | 1.1761 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -- | -- | 1.1784 | 1.1784 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -- | -- | 0.8777 | 0.8777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -- | -- | 0.8720 | 0.8720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | -- | -- | 1.1587 | 1.1587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | -- | -- | 0.8877 | 0.8877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | -- | -- | 0.8837 | 0.8837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | -- | -- | 0.7306 | 0.7306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | -- | -- | 0.7335 | 0.7335 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | -- | -- | 0.9231 | 0.9231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | -- | -- | 0.9286 | 0.9286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | -- | -- | 0.8297 | 0.8297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | -- | -- | 2.0030 | 2.2280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | -- | -- | 1.3020 | 1.3020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | -- | -- | 1.1270 | 1.4630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | -- | -- | 0.8364 | 0.8364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | -- | -- | 0.8394 | 0.8394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | -- | -- | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
