每日开放式基金净值一览|共396只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0960 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5170 | 4.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.5638 | 27.5638 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 4 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 0.9195 | 0.9195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6519 | 3.2595 | 0.6754 | 3.3770 | -0.1175 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.4640 | 3.4640 | 3.5750 | 3.5750 | -0.1110 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.6476 | 2.6476 | 2.7586 | 2.7586 | -0.1110 | -4.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.4380 | 3.4380 | 3.5480 | 3.5480 | -0.1100 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.5751 | 2.5751 | 2.6830 | 2.6830 | -0.1079 | -4.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.1190 | 3.3310 | 1.1650 | 3.4210 | -0.0900 | -3.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 3.9710 | 3.9710 | 4.0610 | 4.0610 | -0.0900 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.3830 | 2.3830 | 2.4720 | 2.4720 | -0.0890 | -3.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 3.9700 | 3.9700 | 4.0590 | 4.0590 | -0.0890 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.9230 | 2.9230 | 3.0030 | 3.0030 | -0.0800 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.7640 | 2.7640 | 2.8440 | 2.8440 | -0.0800 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.8910 | 2.8910 | 2.9700 | 2.9700 | -0.0790 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.7500 | 2.7500 | 2.8260 | 2.8260 | -0.0760 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.2095 | 3.1680 | 2.2855 | 3.2440 | -0.0760 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.7220 | 2.7220 | 2.7970 | 2.7970 | -0.0750 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.1764 | 3.1149 | 2.2513 | 3.1898 | -0.0749 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.0705 | 2.0705 | 2.1395 | 2.1395 | -0.0690 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2.0379 | 2.0379 | 2.1058 | 2.1058 | -0.0679 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5342 | 2.5342 | 2.5999 | 2.5999 | -0.0657 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.2456 | 2.2456 | 2.3065 | 2.3065 | -0.0609 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.1742 | 2.1742 | 2.2332 | 2.2332 | -0.0590 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021852 | 建信中证500指数增强E | 2.1749 | 2.1749 | 2.2337 | 2.2337 | -0.0588 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.2780 | 2.3480 | 2.3350 | 2.4050 | -0.0570 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.9470 | 1.9470 | 2.0040 | 2.0040 | -0.0570 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 014863 | 建信信息产业股票C | 1.9270 | 1.9270 | 1.9840 | 1.9840 | -0.0570 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.9570 | 2.5290 | 2.0130 | 2.5850 | -0.0560 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 1.9470 | 2.1720 | 2.0030 | 2.2280 | -0.0560 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.5600 | 1.5600 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0540 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.1371 | 2.2540 | 4.2346 | 2.3072 | -0.0532 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.1009 | 1.1009 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0530 | -4.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9734 | 0.9734 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0524 | -5.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8790 | 1.8790 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0500 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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