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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.3110 | 1.3910 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0090 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3181 | 1.3181 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0061 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3338 | 1.3338 | -0.0061 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0625 | 1.0625 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 0.8230 | 0.8230 | 0.8268 | 0.8268 | -0.0038 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 0.8318 | 0.8318 | 0.8356 | 0.8356 | -0.0038 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0933 | 1.1513 | 1.0968 | 1.1548 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1111 | 1.1901 | 1.1146 | 1.1936 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0932 | 1.1692 | 1.0966 | 1.1726 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 0.9279 | 0.9279 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 0.9376 | 0.9376 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0023 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 2.3431 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0748 | 2.2813 | 1.0727 | 2.2792 | 0.0021 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0553 | 1.0553 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 1.0732 | 1.9292 | 1.0700 | 1.9260 | 0.0032 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3467 | 1.3467 | 0.0035 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0041 | 1.2521 | 0.9991 | 1.2471 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0130 | 1.2740 | 1.0080 | 1.2690 | 0.0050 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2781 | 1.2781 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0055 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3115 | 1.3115 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0056 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 0.8750 | 1.5515 | 0.8690 | 1.5455 | 0.0060 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7702 | 0.7702 | 0.7641 | 0.7641 | 0.0061 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7742 | 0.7742 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0062 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3996 | 1.3996 | 1.3934 | 1.3934 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 001166 | 建信环保产业股票A | 0.8460 | 0.8460 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0080 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 020682 | 建信环保产业股票C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0090 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1157 | 1.1157 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0096 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1155 | 1.1155 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0096 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1373 | 1.1373 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0097 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1982 | 1.1982 | 1.1879 | 1.1879 | 0.0103 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2223 | 1.2223 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0105 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0110 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.8664 | 0.8664 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0116 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.8624 | 0.8624 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0116 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7114 | 0.7114 | 0.6996 | 0.6996 | 0.0118 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7196 | 0.7196 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0119 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.6447 | 0.6447 | 0.6324 | 0.6324 | 0.0123 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0132 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2989 | 1.2989 | 1.2857 | 1.2857 | 0.0132 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0747 | 1.0747 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0133 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.3123 | 1.3123 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0133 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5143 | 2.5143 | 2.5008 | 2.5008 | 0.0135 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011507 | 建信高端装备股票C | 0.9627 | 0.9627 | 0.9476 | 0.9476 | 0.0151 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011506 | 建信高端装备股票A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0153 | 1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.4110 | 1.4110 | 1.3954 | 1.3954 | 0.0156 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |