每日开放式基金净值一览|共4444只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | -- | -- | 67.6460 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 968077 | 东方汇理创新动力股票基金分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 3 | 968078 | 东方汇理创新动力股票基金累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 4 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | 7.5661 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 5 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 6 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | 9.7697 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 7 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | 12.1608 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 8 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | 10.5453 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 9 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | 12.9354 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 10 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | -- | -- | 11.5100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 11 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | -- | -- | 12.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 12 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | -- | -- | 11.6300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 13 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | -- | -- | 12.2500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 14 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | -- | -- | 12.3600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 15 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | -- | -- | 12.9000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 16 | 968031 | 中银香港全天候香港股票基金 | -- | -- | 7.3000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 17 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | -- | -- | 10.4500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 18 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | -- | -- | 13.1700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 19 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | -- | -- | 9.6400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 20 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | -- | -- | 12.1300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 21 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | -- | -- | 9.4500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 22 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | -- | -- | 12.1100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 23 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | 7.2162 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 24 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | 8.3694 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 25 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | 7.8310 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 26 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | 7.2536 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 27 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | 9.0596 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 28 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | 8.4112 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 29 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | 9.2018 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 31 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | 10.2801 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 32 | 968030 | 中银香港香港股 | -- | -- | 31.2942 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 968029 | 恒生指数(人民币) | -- | -- | 0.6870 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 968022 | 中银香港环球股 | -- | -- | 296.7404 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 968015 | 东方汇理亚太股息基金人民币分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
| 36 | 968014 | 东方汇理亚太股息基金人民币累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 4.5% | 4.5% | 购买 | ||
| 37 | 968009 | 国策主导(人民币) | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
| 38 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | -- | -- | 19.4700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | -- | -- | 20.5700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | 0.8563 | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | 1.0160 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 021234 | 博时中证A50指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021233 | 博时中证A50指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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