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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 3.4441 | 3.5041 | 3.4200 | 3.4800 | 0.0241 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 2.1890 | 2.1890 | 2.1670 | 2.1670 | 0.0220 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4260 | 2.4560 | 2.4050 | 2.4350 | 0.0210 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015115 | 汇添富高端制造股票D | 2.1670 | 2.1670 | 2.1460 | 2.1460 | 0.0210 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 0.9033 | 0.9033 | 0.8881 | 0.8881 | 0.0152 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 0.9030 | 0.9030 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0152 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.2830 | 1.3330 | 1.2680 | 1.3180 | 0.0150 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4675 | 2.4675 | 2.4539 | 2.4539 | 0.0136 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6195 | 0.6195 | 0.6075 | 0.6075 | 0.0120 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6145 | 0.6145 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0119 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.8523 | 0.8523 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0117 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.8508 | 0.8508 | 0.8392 | 0.8392 | 0.0116 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1757 | 1.1757 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0114 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1735 | 1.1735 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0113 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1335 | 1.1335 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0104 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.1105 | 1.1105 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0102 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A | 0.7324 | 0.7324 | 0.7225 | 0.7225 | 0.0099 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 0.8934 | 0.8934 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0096 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 0.8937 | 0.8937 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0095 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.6759 | 2.2559 | 1.6667 | 2.2467 | 0.0092 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.6365 | 2.1865 | 1.6275 | 2.1775 | 0.0090 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 0.9176 | 0.9176 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0084 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9056 | 0.9056 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0083 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0078 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 005802 | 汇添富智能制造股票A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0077 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.8347 | 0.8347 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0076 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015197 | 汇添富智能制造股票D | 1.0359 | 1.0359 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0076 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8301 | 0.8301 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.8350 | 0.8350 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0072 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0072 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.3872 | 1.7872 | 1.3801 | 1.7801 | 0.0071 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.6310 | 3.6680 | 0.6290 | 3.6610 | 0.0070 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 1.5560 | 1.5560 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0070 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 1.5290 | 1.5290 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2417 | 1.2417 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 1.3679 | 1.7679 | 1.3610 | 1.7610 | 0.0069 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0069 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2418 | 1.2418 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.2303 | 1.4693 | 1.2236 | 1.4626 | 0.0067 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0067 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3373 | 1.9021 | 1.3306 | 1.8954 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.3395 | 1.3395 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4119 | 1.4119 | 1.4052 | 1.4052 | 0.0067 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.3180 | 1.3180 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.0061 | 1.0061 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0066 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.3208 | 1.3208 | 1.3142 | 1.3142 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.2008 | 1.4398 | 1.1943 | 1.4333 | 0.0065 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 0.9608 | 0.9608 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0063 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |