【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.4441	3.5041	3.4200	3.4800	0.0241	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001725	汇添富高端制造股票A	2.1890	2.1890	2.1670	2.1670	0.0220	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.4260	2.4560	2.4050	2.4350	0.0210	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	015115	汇添富高端制造股票D	2.1670	2.1670	2.1460	2.1460	0.0210	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	0.9033	0.9033	0.8881	0.8881	0.0152	1.71%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	0.9030	0.9030	0.8878	0.8878	0.0152	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000867	华宝品质生活股票	1.2830	1.3330	1.2680	1.3180	0.0150	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.4675	2.4675	2.4539	2.4539	0.0136	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.6195	0.6195	0.6075	0.6075	0.0120	1.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.6145	0.6145	0.6026	0.6026	0.0119	1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8523	0.8523	0.8406	0.8406	0.0117	1.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8508	0.8508	0.8392	0.8392	0.0116	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1757	1.1757	1.1643	1.1643	0.0114	0.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1735	1.1735	1.1622	1.1622	0.0113	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006098	华宝券商ETF联接A	1.1335	1.1335	1.1231	1.1231	0.0104	0.93%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	007531	华宝券商ETF联接C	1.1105	1.1105	1.1003	1.1003	0.0102	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	0.7324	0.7324	0.7225	0.7225	0.0099	1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.8934	0.8934	0.8838	0.8838	0.0096	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.8937	0.8937	0.8842	0.8842	0.0095	1.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.6759	2.2559	1.6667	2.2467	0.0092	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.6365	2.1865	1.6275	2.1775	0.0090	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	0.9176	0.9176	0.9092	0.9092	0.0084	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9056	0.9056	0.8973	0.8973	0.0083	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	1.0353	1.0353	1.0275	1.0275	0.0078	0.76%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	005802	汇添富智能制造股票A	1.0465	1.0465	1.0388	1.0388	0.0077	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	501047	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.8347	0.8347	0.8271	0.8271	0.0076	0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.0244	1.0244	1.0168	1.0168	0.0076	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015197	汇添富智能制造股票D	1.0359	1.0359	1.0283	1.0283	0.0076	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501048	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.8301	0.8301	0.8225	0.8225	0.0076	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	0.8350	0.8350	0.8274	0.8274	0.0076	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0296	1.0296	1.0224	1.0224	0.0072	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0304	1.0304	1.0232	1.0232	0.0072	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.3872	1.7872	1.3801	1.7801	0.0071	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	040002	华安中国A股增强指数	0.6310	3.6680	0.6290	3.6610	0.0070	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000925	汇添富外延增长主题股票A	1.5560	1.5560	1.5490	1.5490	0.0070	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011424	汇添富外延增长主题股票C	1.5290	1.5290	1.5220	1.5220	0.0070	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	040190	华安上证50ETF联接A	1.2417	1.2417	1.2348	1.2348	0.0069	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.3679	1.7679	1.3610	1.7610	0.0069	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007523	汇添富内需增长股票A	1.0390	1.0390	1.0321	1.0321	0.0069	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	014980	华安上证50ETF联接C	1.2418	1.2418	1.2349	1.2349	0.0069	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003876	华宝沪深300增强A	1.2303	1.4693	1.2236	1.4626	0.0067	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	040180	华安上证180ETF联接A	1.4190	1.4190	1.4123	1.4123	0.0067	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	240019	华宝银行ETF联接A	1.3373	1.9021	1.3306	1.8954	0.0067	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.3395	1.3395	1.3328	1.3328	0.0067	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	014979	华安上证180ETF联接C	1.4119	1.4119	1.4052	1.4052	0.0067	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006697	华宝银行ETF联接C	1.3180	1.3180	1.3114	1.3114	0.0066	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007524	汇添富内需增长股票C	1.0061	1.0061	0.9995	0.9995	0.0066	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.3208	1.3208	1.3142	1.3142	0.0066	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007404	华宝沪深300增强C	1.2008	1.4398	1.1943	1.4333	0.0065	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	0.9608	0.9608	0.9545	0.9545	0.0063	0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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