【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001043	工银美丽城镇股票A	1.4370	1.8610	1.4310	1.8550	0.0060	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001245	工银生态环境股票A	1.5090	1.5090	1.5030	1.5030	0.0060	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000512	国泰沪深300指数增强A	1.0561	2.0090	1.0503	2.0032	0.0058	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0332	1.9822	1.0275	1.9765	0.0057	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012973	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.8190	0.8190	0.8134	0.8134	0.0056	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	012974	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.8118	0.8118	0.8063	0.8063	0.0055	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	450008	国富沪深300指数增强A	1.2811	1.6242	1.2757	1.6188	0.0054	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	020352	国富沪深300指数增强C	1.2774	1.2774	1.2721	1.2721	0.0053	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.8696	2.2446	1.8648	2.2398	0.0048	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.8452	2.2162	1.8404	2.2114	0.0048	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	0.7809	0.7809	0.7762	0.7762	0.0047	0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	0.7798	0.7798	0.7751	0.7751	0.0047	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020011	国泰沪深300指数A	0.7798	1.3560	0.7766	1.3514	0.0046	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	0.9935	0.9935	0.9889	0.9889	0.0046	0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	0.9929	0.9929	0.9883	0.9883	0.0046	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.5191	0.7549	0.5124	0.7505	0.0044	1.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	000968	广发养老指数A	0.7219	0.7219	0.7175	0.7175	0.0044	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	006671	广发消费升级股票	0.9369	0.9369	0.9325	0.9325	0.0044	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.0440	1.0440	1.0396	1.0396	0.0044	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	002982	广发养老指数C	0.7089	0.7089	0.7046	0.7046	0.0043	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	007136	广发中证100ETF联接C	0.9440	0.9440	0.9397	0.9397	0.0043	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007135	广发中证100ETF联接A	0.9498	0.9498	0.9455	0.9455	0.0043	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.4746	1.4746	1.4703	1.4703	0.0043	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.0400	1.0400	1.0357	1.0357	0.0043	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.5786	0.5786	0.5743	0.5743	0.0043	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.4817	1.4817	1.4775	1.4775	0.0042	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.5694	0.5694	0.5652	0.5652	0.0042	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	162714	广发深证100ETF联接A	0.9894	1.2107	0.9853	1.2066	0.0041	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	001764	广发沪港深新机遇股票	0.8830	1.0200	0.8790	1.0160	0.0040	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	009472	广发深证100ETF联接C	0.9812	0.9833	0.9772	0.9793	0.0040	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001626	国泰央企改革股票A	1.3130	1.3130	1.3091	1.3091	0.0039	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	0.9228	1.6798	0.9190	1.6760	0.0038	0.41%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	005867	国泰沪深300指数C	0.8759	0.8759	0.8722	0.8722	0.0037	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008391	国联安沪深300ETF联接C	0.8726	0.9746	0.8689	0.9709	0.0037	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	008390	国联安沪深300ETF联接A	0.8797	0.9817	0.8760	0.9780	0.0037	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	481009	工银沪深300指数A	0.8752	1.6634	0.8716	1.6598	0.0036	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	006937	工银沪深300指数C	0.8596	1.0798	0.8561	1.0763	0.0035	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7070	0.7070	0.7038	0.7038	0.0032	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	005103	工银沪深300ETF联接C	0.7210	0.9410	0.7179	0.9379	0.0031	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001719	工银国家战略股票	1.4190	1.4190	1.4160	1.4160	0.0030	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	005102	工银沪深300ETF联接A	0.7190	0.9560	0.7160	0.9530	0.0030	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	001496	工银聚焦30股票	1.0570	1.0570	1.0540	1.0540	0.0030	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	0.8948	0.8948	0.8919	0.8919	0.0029	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006020	广发沪深300指数增强A	1.2368	1.2368	1.2339	1.2339	0.0029	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006021	广发沪深300指数增强C	1.2080	1.2080	1.2051	1.2051	0.0029	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.8977	0.8977	0.8949	0.8949	0.0028	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	010161	广发瑞安精选股票A	0.6608	0.6608	0.6581	0.6581	0.0027	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7219	2.4949	0.7192	2.4922	0.0027	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	010162	广发瑞安精选股票C	0.6511	0.6511	0.6485	0.6485	0.0026	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7165	0.7165	0.7139	0.7139	0.0026	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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