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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2675 | 1.3750 | 1.2648 | 1.3723 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.2721 | 1.2721 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.55% | 0.55% | 购买 | ||
3 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2721 | 1.3909 | 1.2695 | 1.3883 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2359 | 1.3519 | 1.2334 | 1.3494 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.0549 | 1.1980 | 1.0540 | 1.1971 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 1.0562 | 1.0645 | 1.0553 | 1.0636 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
7 | 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1.0519 | 1.1919 | 1.0511 | 1.1911 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0801 | 1.0982 | 1.0794 | 1.0975 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
9 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0863 | 1.2692 | 1.0856 | 1.2685 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0803 | 1.2329 | 1.0796 | 1.2322 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
14 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0234 | 1.0334 | 1.0230 | 1.0330 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 1.1335 | 1.1335 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
17 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1332 | 1.1332 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1335 | 1.2585 | 1.1331 | 1.2581 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
19 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1078 | 1.2328 | 1.1074 | 1.2324 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 1.0238 | 1.1305 | 1.0234 | 1.1301 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
22 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 1.0227 | 1.1447 | 1.0224 | 1.1444 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
26 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.6618 | 0.6618 | 0.6619 | 0.6619 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.6537 | 0.6537 | 0.6539 | 0.6539 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9883 | 0.9883 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1516 | 1.6816 | 1.1536 | 1.6836 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 1.1434 | 1.1434 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.0688 | 1.8216 | 1.0708 | 1.8245 | -0.0029 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0038 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0866 | 1.0866 | 1.0904 | 1.0904 | -0.0038 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 002979 | 广发金融地产联接C | 0.9532 | 0.9532 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0039 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.9113 | 0.9113 | 0.9152 | 0.9152 | -0.0039 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9207 | 0.9207 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0040 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |