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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.4629 | 1.4629 | 1.4415 | 1.4415 | 0.0214 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.4495 | 1.4495 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0212 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.6570 | 2.6570 | 2.6390 | 2.6390 | 0.0180 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8690 | 0.8690 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0175 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8693 | 0.8693 | 0.8518 | 0.8518 | 0.0175 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.5107 | 2.0583 | 1.4937 | 2.0413 | 0.0170 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.4525 | 1.9957 | 1.4362 | 1.9794 | 0.0163 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 1.5864 | 1.5864 | 1.5704 | 1.5704 | 0.0160 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 1.5594 | 1.5594 | 1.5437 | 1.5437 | 0.0157 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0149 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7690 | 0.7690 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0149 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.2750 | 2.2750 | 2.2630 | 2.2630 | 0.0120 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9095 | 0.9095 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0105 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0104 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017479 | 广发医药精选股票A | 0.8214 | 0.8214 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0102 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002387 | 工银沪港深股票A | 0.7776 | 0.8456 | 0.7675 | 0.8355 | 0.0101 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017480 | 广发医药精选股票C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0101 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.9315 | 0.9315 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0093 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.9318 | 0.9318 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0093 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0082 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001171 | 工银养老产业股票A | 1.3170 | 1.3170 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0080 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 0.6679 | 0.6679 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0076 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0074 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6703 | 0.6703 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0073 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6664 | 0.6664 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0072 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012238 | 工银养老产业股票C | 1.2920 | 1.2920 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0070 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5124 | 0.5124 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0069 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5083 | 0.5083 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0068 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.4519 | 1.5369 | 1.4453 | 1.5303 | 0.0066 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.4791 | 0.4791 | 0.4726 | 0.4726 | 0.0065 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.4865 | 0.4865 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0065 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.4302 | 1.4302 | 1.4238 | 1.4238 | 0.0064 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.8875 | 0.8875 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.7435 | 0.7435 | 0.7375 | 0.7375 | 0.0060 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.8844 | 0.8844 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0060 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5759 | 0.5759 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0059 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 0.7345 | 0.7345 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0059 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0059 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.8297 | 0.8297 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0057 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.8219 | 0.8219 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0057 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8840 | 0.8840 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0055 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.3091 | 1.3091 | 1.3036 | 1.3036 | 0.0055 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1.2896 | 1.2896 | 1.2842 | 1.2842 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8761 | 0.8761 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0054 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 0.8820 | 0.8820 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0053 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 1.2990 | 1.2990 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0053 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005777 | 广发科技动力股票 | 0.9845 | 0.9845 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0052 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0051 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |