【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6499	0.6499	0.6479	0.6479	0.0020	0.31%	暂停	暂停	--	--	购买
2	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.7939	0.7939	0.7926	0.7926	0.0013	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	006751	富国互联科技股票A	2.2335	2.2335	2.2322	2.2322	0.0013	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	517100	富国中证沪港深500ETF	0.7104	0.7104	0.7092	0.7092	0.0012	0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
5	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.7843	0.7843	0.7831	0.7831	0.0012	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	011126	富国互联科技股票C	2.1869	2.1869	2.1857	2.1857	0.0012	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0234	1.0234	1.0223	1.0223	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0240	1.0240	1.0230	1.0230	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
9	159713	富国中证稀土产业ETF	0.5865	0.5865	0.5855	0.5855	0.0010	0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
10	021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0027	1.0027	1.0017	1.0017	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
11	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0026	1.0026	1.0017	1.0017	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0767	1.1927	1.0758	1.1918	0.0009	0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
13	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0768	1.0808	1.0759	1.0799	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0672	1.1832	1.0664	1.1824	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.6951	0.6951	0.6943	0.6943	0.0008	0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	159629	富国中证1000ETF	1.9603	0.6902	1.9580	0.6894	0.0008	0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
17	016633	富国中证1000ETF联接A	0.7345	0.7345	0.7337	0.7337	0.0008	0.11%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
18	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0348	1.1048	1.0340	1.1040	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0364	1.1064	1.0357	1.1057	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
20	014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.6916	0.6916	0.6909	0.6909	0.0007	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016634	富国中证1000ETF联接C	0.7320	0.7320	0.7313	0.7313	0.0007	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	516640	富国中证芯片产业ETF	0.5719	0.5719	0.5712	0.5712	0.0007	0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
23	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0367	1.0367	1.0360	1.0360	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.5634	0.5634	0.5631	0.5631	0.0003	0.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	588380	富国中证科创创业50ETF	0.4746	0.4746	0.4744	0.4744	0.0002	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
27	013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.5617	0.5617	0.5615	0.5615	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	588310	方正富邦中证科创创业50ETF	0.5246	0.5246	0.5244	0.5244	0.0002	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
29	014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	017522	富国北证50成份指数C	0.7418	0.7418	0.7416	0.7416	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017521	富国北证50成份指数A	0.7443	0.7443	0.7441	0.7441	0.0002	0.03%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
32	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0151	1.0151	1.0149	1.0149	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000471	富国城镇发展股票	2.1340	2.6340	2.1340	2.6340	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161025	富国中证移动互联网指数A	0.7150	1.5700	0.7150	1.5700	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7970	0.7130	0.7970	0.7130	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	014173	富国中证移动互联网指数C	0.7120	0.7120	0.7120	0.7120	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014172	富国中证工业4.0指数C	0.7940	0.7940	0.7940	0.7940	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	161022	富国创业板ETF联接A	0.6383	1.6614	0.6389	1.6616	-0.0002	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	013277	富国创业板ETF联接C	0.6349	0.7519	0.6354	0.7524	-0.0005	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009863	富国创新趋势股票	0.4924	0.4924	0.4929	0.4929	-0.0005	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	515250	富国中证智能汽车主题ETF	0.7862	0.7862	0.7868	0.7868	-0.0006	-0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
43	001048	富国新兴产业股票A	1.6970	1.6970	1.6980	1.6980	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	561160	富国中证电池主题ETF	0.4166	0.4166	0.4176	0.4176	-0.0010	-0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
45	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)A	1.4380	1.4380	1.4390	1.4390	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	013292	富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.4300	1.4300	1.4310	1.4310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.9531	0.9531	0.9542	0.9542	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	159971	富国创业板ETF	1.1860	1.1860	1.1871	1.1871	-0.0011	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
49	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9759	0.9759	0.9771	0.9771	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.5753	0.5753	0.5765	0.5765	-0.0012	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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