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基金买卖网 > 基金净值 > 股票型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共73只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-03 2024-07-02 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1100032富国中证红利指数增强A1.02803.19701.03603.2060-0.0090-0.77%开放开放1.5%0.15%购买
2161033富国中证智能汽车指数(LOF)A1.36401.36401.37301.3730-0.0090-0.66%开放开放1.2%0.12%购买
3161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)A1.44941.44941.45901.4590-0.0096-0.66%开放开放1.2%0.12%购买
4009162富国医药成长30股票0.70660.70660.71640.7164-0.0098-1.37%开放开放1.5%0.15%购买
5015686富国新兴产业股票C1.59101.59101.60101.6010-0.0100-0.62%开放开放0.0%0.0%购买
6001048富国新兴产业股票A1.60901.60901.62001.6200-0.0110-0.68%开放开放1.5%0.15%购买
7161035富国中证医药主题指数增强型(LOF)A0.99801.18701.01001.1990-0.0120-1.19%开放开放1.2%0.12%购买
8005626富国中证医药主题指数增强型(LOF)C0.99201.18101.00401.1930-0.0120-1.20%开放开放0.0%0.0%购买
9161029富国中证银行指数A1.38701.47301.39901.4850-0.0120-0.86%开放开放1.2%0.12%购买
10013035富国中证军工指数(LOF)C0.84800.84800.86000.8600-0.0120-1.40%开放开放0.0%0.0%购买
11161039富国中证1000指数增强(LOF)A1.63181.63181.64501.6450-0.0132-0.80%开放开放1.2%0.12%购买
12007943富安达中证500指数增强A1.15101.15101.16461.1646-0.0136-1.17%开放开放1.2%0.12%购买
13014930富国高端制造行业股票C2.63202.63202.64602.6460-0.0140-0.53%开放开放0.0%0.0%购买
14161017富国中证500指数增强(LOF)A2.03802.40702.05302.4220-0.0150-0.73%开放开放1.5%0.15%购买
15000513富国高端制造行业股票A/B2.66902.66902.68402.6840-0.0150-0.56%开放开放1.5%0.15%购买
16004791富荣中证500指数增强C1.02641.02641.04221.0422-0.0158-1.52%开放开放0.0%0.0%购买
17004790富荣中证500指数增强A1.03311.03311.04901.0490-0.0159-1.52%开放开放1.5%0.15%购买
18006748富国中证价值ETF联接A2.01622.01622.03352.0335-0.0173-0.85%开放开放1.2%0.12%购买
19011125富国文体健康股票C2.07502.07502.09502.0950-0.0200-0.95%开放开放0.0%0.0%购买
20001186富国文体健康股票A2.11802.11802.13902.1390-0.0210-0.98%开放开放1.5%0.15%购买
21161032富国中证煤炭指数A2.11901.47602.15401.5010-0.0250-1.62%开放开放0.0%0.0%购买
22000471富国城镇发展股票2.14102.64102.16702.6670-0.0260-1.20%开放开放1.5%0.15%购买
23013275富国中证煤炭指数C2.10802.10802.14202.1420-0.0340-1.59%开放开放0.0%0.0%购买
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