【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	159506	富国恒生港股通医疗保健ETF	0.7269	0.7269	0.7112	0.7112	0.0157	2.21%	暂停	暂停	--	--	购买
2	020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	0.7918	0.7918	0.7766	0.7766	0.0152	1.96%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	0.7908	0.7908	0.7756	0.7756	0.0152	1.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019916	富国医药创新股票A	0.9844	0.9844	0.9706	0.9706	0.0138	1.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	019917	富国医药创新股票C	0.9822	0.9822	0.9684	0.9684	0.0138	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6536	0.6536	0.6404	0.6404	0.0132	2.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
7	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6503	0.6503	0.6372	0.6372	0.0131	2.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	159792	富国中证港股通互联网ETF	0.5619	0.5619	0.5500	0.5500	0.0119	2.16%	暂停	暂停	--	--	购买
9	009162	富国医药成长30股票	0.7080	0.7080	0.6976	0.6976	0.0104	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014163	富国港股通量化精选股票型C	0.8598	0.8598	0.8496	0.8496	0.0102	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005707	富国港股通量化精选股票型A	0.8640	0.8640	0.8538	0.8538	0.0102	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.7032	0.7032	0.6933	0.6933	0.0099	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.7042	0.7042	0.6943	0.6943	0.0099	1.43%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0745	1.0910	1.0662	1.0827	0.0083	0.78%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
15	019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0726	1.0891	1.0644	1.0809	0.0082	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	019941	富国洞见价值股票A	1.0427	1.0427	1.0353	1.0353	0.0074	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	019942	富国洞见价值股票C	1.0392	1.0392	1.0319	1.0319	0.0073	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	159748	富国中证沪港深创新药产业ETF	0.4764	0.4764	0.4693	0.4693	0.0071	1.51%	暂停	暂停	--	--	购买
19	515850	富国中证全指证券公司ETF	0.9892	0.9892	0.9822	0.9822	0.0070	0.71%	暂停	暂停	--	--	购买
20	515400	富国中证大数据产业ETF	0.6055	0.6055	0.5985	0.5985	0.0070	1.17%	暂停	暂停	--	--	购买
21	018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.5963	0.5963	0.5897	0.5897	0.0066	1.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
22	018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.5947	0.5947	0.5881	0.5881	0.0066	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	512710	富国中证军工龙头ETF	0.5483	1.0966	0.5450	1.0900	0.0066	0.61%	暂停	暂停	--	--	购买
24	013035	富国中证军工指数(LOF)C	0.8840	0.8840	0.8780	0.8780	0.0060	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	515950	富国中证医药50ETF	0.8076	0.9346	0.8019	0.9289	0.0057	0.71%	暂停	暂停	--	--	购买
26	020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	0.9090	0.9090	0.9033	0.9033	0.0057	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	0.9096	0.9096	0.9040	0.9040	0.0056	0.62%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	159571	富国创业板中盘200ETF	0.8222	0.8222	0.8168	0.8168	0.0054	0.66%	暂停	暂停	--	--	购买
29	517800	方正富邦中证沪港深人工智能50ETF	0.5680	0.5680	0.5628	0.5628	0.0052	0.92%	暂停	暂停	--	--	购买
30	161035	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	1.0280	1.2170	1.0230	1.2120	0.0050	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	005626	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.0220	1.2110	1.0170	1.2060	0.0050	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	0.7710	0.7710	0.7660	0.7660	0.0050	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.6861	0.6861	0.6815	0.6815	0.0046	0.67%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6843	0.6843	0.6797	0.6797	0.0046	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	159538	富国国证信息技术创新主题ETF	0.8729	0.8729	0.8685	0.8685	0.0044	0.51%	暂停	暂停	--	--	购买
36	020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	0.9119	0.9119	0.9076	0.9076	0.0043	0.47%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
37	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	0.9108	0.9108	0.9065	0.9065	0.0043	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	563200	富国中证2000ETF	0.7966	0.7966	0.7923	0.7923	0.0043	0.54%	暂停	暂停	--	--	购买
39	013278	富国中证体育产业指数C	0.6850	0.6850	0.6810	0.6810	0.0040	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	159583	富国中证通信设备主题ETF	1.0063	1.0063	1.0023	1.0023	0.0040	0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
41	018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.0924	1.0924	1.0893	1.0893	0.0031	0.28%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.0940	1.0940	1.0909	1.0909	0.0031	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8890	1.6690	0.8840	1.6660	0.0030	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.0942	1.0942	1.0912	1.0912	0.0030	0.27%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
45	511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	109.7999	1.0980	109.5252	1.0953	0.0027	0.25%	暂停	暂停	--	--	购买
46	021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8859	0.8859	0.8834	0.8834	0.0025	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7607	0.7607	0.7582	0.7582	0.0025	0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.8872	0.8872	0.8847	0.8847	0.0025	0.28%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
49	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7760	0.5400	0.7710	0.5380	0.0020	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.6880	0.5520	0.6840	0.5500	0.0020	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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