【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	005707	富国港股通量化精选股票型A	0.8849	0.8849	0.8753	0.8753	0.0096	1.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	014163	富国港股通量化精选股票型C	0.8807	0.8807	0.8711	0.8711	0.0096	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7910	1.3230	0.7890	1.3190	0.0040	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.5629	0.5629	0.5592	0.5592	0.0037	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7578	0.7578	0.7543	0.7543	0.0035	0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.7885	0.7885	0.7858	0.7858	0.0027	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.7791	0.7791	0.7765	0.7765	0.0026	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.7870	0.7870	0.7850	0.7850	0.0020	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019942	富国洞见价值股票C	1.0537	1.0537	1.0524	1.0524	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019941	富国洞见价值股票A	1.0569	1.0569	1.0556	1.0556	0.0013	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	161028	富国中证新能源汽车指数(LOF)A	0.6380	1.0840	0.6360	1.0830	0.0010	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161027	富国中证全指证券公司指数(LOF)A	0.7550	0.5330	0.7530	0.5320	0.0010	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161022	富国创业板ETF联接A	0.6161	1.6534	0.6177	1.6540	-0.0006	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	008976	富国中证消费50ETF联接C	1.1204	1.1204	1.1212	1.1212	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.1398	1.1398	1.1406	1.1406	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	161025	富国中证移动互联网指数A	0.6970	1.5630	0.6990	1.5640	-0.0010	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	013277	富国创业板ETF联接C	0.6129	0.7299	0.6145	0.7315	-0.0016	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.7080	0.5600	0.7140	0.5620	-0.0020	-0.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161031	富国中证工业4.0指数A	0.7790	0.7060	0.7830	0.7080	-0.0020	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	161026	富国中证国有企业改革指数A	0.9370	1.2790	0.9400	1.2810	-0.0020	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	014173	富国中证移动互联网指数C	0.6930	0.6930	0.6950	0.6950	-0.0020	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010409	富国消费精选30股票A	0.6961	0.6961	0.6990	0.6990	-0.0029	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9495	0.9495	0.9527	0.9527	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.1348	1.1348	1.1381	1.1381	-0.0033	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9603	0.9603	0.9636	0.9636	-0.0033	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	009863	富国创新趋势股票	0.4880	0.4880	0.4913	0.4913	-0.0033	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.1770	1.1770	1.1804	1.1804	-0.0034	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.7884	0.7884	0.7924	0.7924	-0.0040	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	100038	富国沪深300指数增强A	1.4260	2.0120	1.4300	2.0160	-0.0040	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	013291	富国沪深300指数增强C	1.4180	1.6480	1.4220	1.6520	-0.0040	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	0.8023	0.8023	0.8064	0.8064	-0.0041	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	011126	富国互联科技股票C	2.1762	2.1762	2.1805	2.1805	-0.0043	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	006751	富国互联科技股票A	2.2219	2.2219	2.2263	2.2263	-0.0044	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	161024	富国中证军工指数(LOF)A	0.8530	1.6540	0.8660	1.6590	-0.0050	-1.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	012802	富国中证医药50ETF联接C	0.6551	0.6551	0.6604	0.6604	-0.0053	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012801	富国中证医药50ETF联接A	0.6568	0.6568	0.6621	0.6621	-0.0053	-0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.6936	0.6936	0.6990	0.6990	-0.0054	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.7067	0.7067	0.7122	0.7122	-0.0055	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	501089	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	1.0794	1.0794	1.0857	1.0857	-0.0063	-0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	100053	富国上证指数ETF联接A	1.4570	1.4570	1.4640	1.4640	-0.0070	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	006657	方正富邦中证500ETF联接C	0.9586	0.9586	0.9656	0.9656	-0.0070	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	006656	方正富邦中证500ETF联接A	0.9814	0.9814	0.9886	0.9886	-0.0072	-0.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	1.8063	1.8063	1.8142	1.8142	-0.0079	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	008682	富国中证红利指数增强C	1.0130	1.4200	1.0210	1.4280	-0.0080	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013286	富国上证指数ETF联接C	1.4480	1.4480	1.4560	1.4560	-0.0080	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5144	1.5144	1.5230	1.5230	-0.0086	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2230	1.2230	1.2318	1.2318	-0.0088	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2454	1.2454	1.2543	1.2543	-0.0089	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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