【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003230	创金合信医疗保健股票A	1.5071	1.4588	1.4862	1.4386	0.0202	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	002300	长盛医疗量化股票A	1.7204	1.7204	1.7002	1.7002	0.0202	1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	018009	长盛医疗量化股票C	1.7070	1.7070	1.6870	1.6870	0.0200	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	003231	创金合信医疗保健股票C	1.4540	1.3280	1.4338	1.3096	0.0184	1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.8725	0.8725	0.8599	0.8599	0.0126	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.8646	0.8646	0.8521	0.8521	0.0125	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006502	财通集成电路产业股票A	1.5698	1.5698	1.5577	1.5577	0.0121	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	006503	财通集成电路产业股票C	1.5005	1.5005	1.4890	1.4890	0.0115	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011685	创金合信先进装备股票A	0.9057	0.9057	0.8958	0.8958	0.0099	1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	011686	创金合信先进装备股票C	0.8895	0.8895	0.8798	0.8798	0.0097	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	0.9353	0.9353	0.9288	0.9288	0.0065	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	0.9217	0.9217	0.9154	0.9154	0.0063	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007354	创金合信港股通量化股票A	0.6681	0.6681	0.6623	0.6623	0.0058	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	0.8038	0.8038	0.7982	0.7982	0.0056	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.8038	0.8038	0.7982	0.7982	0.0056	0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	007357	创金合信港股通量化股票C	0.6496	0.6496	0.6440	0.6440	0.0056	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	011349	淳厚现代服务业A	0.9232	0.9232	0.9185	0.9185	0.0047	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011350	淳厚现代服务业C	0.9073	0.9073	0.9027	0.9027	0.0046	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019338	创金合信启富优选股票发起A	0.8578	0.8578	0.8533	0.8533	0.0045	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	019339	创金合信启富优选股票发起C	0.8544	0.8544	0.8500	0.8500	0.0044	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011377	创金合信积极成长股票A	0.7155	0.7155	0.7134	0.7134	0.0021	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	010586	创金合信医药消费股票C	0.4637	0.4637	0.4618	0.4618	0.0019	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	010585	创金合信医药消费股票A	0.4722	0.4722	0.4703	0.4703	0.0019	0.40%	开放	开放	1.5%	0.9%	购买
24	011378	创金合信积极成长股票C	0.7031	0.7031	0.7012	0.7012	0.0019	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0623	1.1643	1.0609	1.1629	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0405	1.0905	1.0392	1.0892	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	005495	创金合信科技成长股票A	1.4742	1.4742	1.4732	1.4732	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	005496	创金合信科技成长股票C	1.4228	1.4228	1.4219	1.4219	0.0009	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0445	1.0445	1.0442	1.0442	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0379	1.0379	1.0376	1.0376	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019402	财通资管中证1000指数增强A	0.9089	0.9089	0.9087	0.9087	0.0002	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.7419	0.7419	0.7417	0.7417	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019403	财通资管中证1000指数增强C	0.9077	0.9077	0.9075	0.9075	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.7444	0.7444	0.7443	0.7443	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019994	创金合信北证50成份指数增强C	0.8309	0.8309	0.8313	0.8313	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019993	创金合信北证50成份指数增强A	0.8322	0.8322	0.8327	0.8327	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	014736	创金合信专精特新股票发起A	0.8446	0.8446	0.8452	0.8452	-0.0006	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014737	创金合信专精特新股票发起C	0.8342	0.8342	0.8348	0.8348	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.8886	0.8886	0.8893	0.8893	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.9045	0.9045	0.9052	0.9052	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011229	创金合信数字经济主题股票A	1.2072	1.2072	1.2081	1.2081	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	011230	创金合信数字经济主题股票C	1.1862	1.1862	1.1871	1.1871	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013339	创金合信芯片产业股票发起A	0.7805	0.7805	0.7819	0.7819	-0.0014	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	003865	创金合信量化多因子股票C	0.8115	1.4421	0.8130	1.4436	-0.0015	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.7695	0.7695	0.7710	0.7710	-0.0015	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003646	创金合信中证1000增强A	1.2181	1.2181	1.2197	1.2197	-0.0016	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003647	创金合信中证1000增强C	1.1978	1.1978	1.1994	1.1994	-0.0016	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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