每日开放式基金净值一览|共57只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.8140 | 1.8140 | 1.8270 | 1.8270 | -0.0130 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.2391 | 1.2391 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0141 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4233 | 1.6018 | 1.4360 | 1.6161 | -0.0143 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.1600 | 1.1600 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0200 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.4800 | 1.4800 | 1.5070 | 1.5070 | -0.0270 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.4840 | 1.5600 | 1.5110 | 1.5870 | -0.0270 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8960 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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