自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9156 | 0.9156 | 0.9056 | 0.9056 | 0.0100 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9116 | 0.9116 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0099 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1721 | 1.1721 | 1.1627 | 1.1627 | 0.0094 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0091 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9697 | 0.9697 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.8579 | 0.8579 | 0.8558 | 0.8558 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.8537 | 0.8537 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160516 | 博时证券公司指数A | 0.9860 | 0.6825 | 0.9834 | 0.6807 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.2380 | 1.3693 | 1.2377 | 1.3690 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.1885 | 1.3147 | 1.1882 | 1.3144 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0177 | 1.0177 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5140 | 1.8590 | 1.5140 | 1.8590 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4640 | 1.7900 | 1.4640 | 1.7900 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0371 | 1.0371 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4179 | 0.4179 | 0.4192 | 0.4192 | -0.0013 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4155 | 0.4155 | 0.4168 | 0.4168 | -0.0013 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4374 | 1.4556 | 1.4397 | 1.4579 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4679 | 3.5018 | 1.4702 | 3.5041 | -0.0023 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4665 | 1.4665 | 1.4703 | 1.4703 | -0.0038 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.1138 | 1.2814 | 1.1180 | 1.2856 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.1486 | 1.3477 | 1.1529 | 1.3520 | -0.0043 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013242 | 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6222 | 0.6222 | 0.6268 | 0.6268 | -0.0046 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.0907 | 1.2562 | 1.0955 | 1.2610 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 0.8808 | 0.8808 | 0.8857 | 0.8857 | -0.0049 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.1262 | 1.3169 | 1.1311 | 1.3218 | -0.0049 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 0.6460 | 0.6460 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0050 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 0.8975 | 0.8975 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0050 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0053 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0054 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0060 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 0.9105 | 0.9105 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0063 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2921 | 1.2921 | 1.2985 | 1.2985 | -0.0064 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 0.9284 | 0.9284 | 0.9348 | 0.9348 | -0.0064 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3194 | 1.3194 | 1.3259 | 1.3259 | -0.0065 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.8595 | 0.8595 | 0.8661 | 0.8661 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9290 | 1.9290 | 1.9369 | 1.9369 | -0.0079 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0969 | 1.0969 | 1.1049 | 1.1049 | -0.0080 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4455 | 1.4455 | 1.4535 | 1.4535 | -0.0080 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.1118 | 1.1118 | 1.1199 | 1.1199 | -0.0081 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4724 | 1.4724 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0082 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0220 | 2.0220 | 2.0302 | 2.0302 | -0.0082 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0086 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.1006 | 1.1006 | 1.1092 | 1.1092 | -0.0086 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2203 | 1.2203 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0089 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1568 | 1.1568 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0097 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1757 | 1.1757 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0098 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 1.7600 | 1.7600 | 1.7720 | 1.7720 | -0.0120 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |