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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3229 | 1.1353 | 0.3229 | 1.1353 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 000996 | 中银新动力股票A | 0.6610 | 0.6610 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3272 | 0.9292 | 0.3272 | 0.9292 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4349 | 0.4349 | 0.4349 | 0.4349 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3220 | 0.3220 | 0.3220 | 0.3220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4481 | 0.4481 | 0.4481 | 0.4481 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4432 | 0.4432 | 0.4432 | 0.4432 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014453 | 中银新动力股票C | 0.6530 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4405 | 0.4405 | 0.4406 | 0.4406 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.7990 | 0.7990 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7463 | 0.7463 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7490 | 0.7490 | 0.7493 | 0.7493 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 0.7455 | 0.7455 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0005 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9296 | 0.9296 | 0.9301 | 0.9301 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.9068 | 0.9068 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.7628 | 0.7628 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 0.7498 | 0.7498 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 0.4139 | 0.4139 | 0.4145 | 0.4145 | -0.0006 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
29 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 0.7734 | 0.7734 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 0.4120 | 0.4120 | 0.4126 | 0.4126 | -0.0006 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 0.7703 | 0.7703 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 0.9114 | 0.9114 | 0.9121 | 0.9121 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 0.9137 | 0.9137 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 0.5133 | 0.5133 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.5061 | 0.5061 | 0.5069 | 0.5069 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4290 | 0.4290 | 0.4298 | 0.4298 | -0.0008 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 0.8880 | 1.1270 | 0.8889 | 1.1279 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.1632 | 1.1632 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010141 | 朱雀企业优选A | 0.7264 | 0.7264 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5149 | 0.5149 | 0.5158 | 0.5158 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5211 | 0.5211 | 0.5220 | 0.5220 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.9392 | 0.9392 | 0.9401 | 0.9401 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 010142 | 朱雀企业优选C | 0.7040 | 0.7040 | 0.7049 | 0.7049 | -0.0009 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 0.9291 | 1.1841 | 0.9301 | 1.1851 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1.1235 | 1.1235 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3277 | 0.9165 | 0.3295 | 0.9177 | -0.0012 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.7872 | 0.7872 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.6749 | 0.6749 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0013 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |