【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3229	1.1353	0.3229	1.1353	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	000996	中银新动力股票A	0.6610	0.6610	0.6610	0.6610	0.0000	0.00%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
3	159991	招商创业板大盘ETF	0.3272	0.9292	0.3272	0.9292	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
4	011967	招商中证光伏产业指数C	0.4349	0.4349	0.4349	0.4349	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3220	0.3220	0.3220	0.3220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	012900	招商创业板指数增强A	0.4481	0.4481	0.4481	0.4481	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	012901	招商创业板指数增强C	0.4432	0.4432	0.4432	0.4432	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014453	中银新动力股票C	0.6530	0.6530	0.6530	0.6530	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
14	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0189	1.0189	1.0189	1.0189	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
18	019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	011966	招商中证光伏产业指数A	0.4405	0.4405	0.4406	0.4406	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	513990	招商上证港股通ETF	0.7990	0.7990	0.7992	0.7992	-0.0002	-0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
21	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7463	0.7463	0.7465	0.7465	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7490	0.7490	0.7493	0.7493	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	017734	中金中证1000指数增强发起C	0.7455	0.7455	0.7460	0.7460	-0.0005	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	012835	招商景气精选股票A	0.9296	0.9296	0.9301	0.9301	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012836	招商景气精选股票C	0.9068	0.9068	0.9074	0.9074	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015454	中欧中证500指数增强C	0.7628	0.7628	0.7634	0.7634	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017733	中金中证1000指数增强发起A	0.7498	0.7498	0.7504	0.7504	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
28	016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4139	0.4139	0.4145	0.4145	-0.0006	-0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
29	015453	中欧中证500指数增强A	0.7734	0.7734	0.7740	0.7740	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4120	0.4120	0.4126	0.4126	-0.0006	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019694	中欧中证500指数增强E	0.7703	0.7703	0.7709	0.7709	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019556	中银中证1000指数增强C	0.9114	0.9114	0.9121	0.9121	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019555	中银中证1000指数增强A	0.9137	0.9137	0.9144	0.9144	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
34	009877	中银内核驱动股票A	0.5133	0.5133	0.5141	0.5141	-0.0008	-0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	012600	中银内核驱动股票C	0.5061	0.5061	0.5069	0.5069	-0.0008	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	588300	招商中证科创创业50ETF	0.4290	0.4290	0.4298	0.4298	-0.0008	-0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
37	005621	中欧品质消费股票C	0.8880	1.1270	0.8889	1.1279	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008261	招商研究优选股票A	1.1632	1.1632	1.1641	1.1641	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010141	朱雀企业优选A	0.7264	0.7264	0.7273	0.7273	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
40	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5149	0.5149	0.5158	0.5158	-0.0009	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5211	0.5211	0.5220	0.5220	-0.0009	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	159552	招商中证2000增强策略ETF	0.9392	0.9392	0.9401	0.9401	-0.0009	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
43	010142	朱雀企业优选C	0.7040	0.7040	0.7049	0.7049	-0.0009	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	0.9991	0.9991	--	--	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
45	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	0.9991	0.9991	--	--	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
46	005620	中欧品质消费股票A	0.9291	1.1841	0.9301	1.1851	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	008262	招商研究优选股票C	1.1235	1.1235	1.1245	1.1245	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3277	0.9165	0.3295	0.9177	-0.0012	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	015784	中信建投中证1000指数增强A	0.7872	0.7872	0.7885	0.7885	-0.0013	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	0.6749	0.6749	0.6762	0.6762	-0.0013	-0.19%	暂停	暂停	--	--	购买

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