【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008112	中泰中证500指数增强A	1.0374	1.0374	1.0366	1.0366	0.0008	0.08%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
2	515190	中银证券中证500ETF	0.9366	0.9366	0.9358	0.9358	0.0008	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
3	008259	中银证券中证500ETF联接C	0.9162	0.9162	0.9154	0.9154	0.0008	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.6260	1.6260	1.6252	1.6252	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016347	招商中证煤炭等权指数E	1.6210	1.6210	1.6202	1.6202	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.2922	1.8442	1.2909	1.8435	0.0007	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	008258	中银证券中证500ETF联接A	0.9240	0.9240	0.9233	0.9233	0.0007	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	002621	中欧消费主题股票A	1.3490	1.3490	1.3483	1.3483	0.0007	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	002697	中欧消费主题股票C	1.3043	1.3043	1.3036	1.3036	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008113	中泰中证500指数增强C	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	561950	招商中证500增强策略ETF	0.8205	0.8205	0.8199	0.8199	0.0006	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
12	161724	招商中证煤炭等权指数A	1.6308	1.1673	1.6300	1.1667	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	011882	招商蓝筹精选股票A	0.5476	0.5476	0.5470	0.5470	0.0006	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0267	1.0267	1.0261	1.0261	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0271	1.0271	1.0265	1.0265	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
16	021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0065	1.0065	1.0059	1.0059	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
17	021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0064	1.0064	1.0058	1.0058	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	019553	中银中证500指数增强型发起A	0.9251	0.9251	0.9246	0.9246	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	011883	招商蓝筹精选股票C	0.5343	0.5343	0.5338	0.5338	0.0005	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.0235	1.0235	1.0231	1.0231	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0051	1.0047	1.0047	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	009379	中银成长优选股票A	0.6519	0.6519	0.6515	0.6515	0.0004	0.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6478	0.6478	0.6474	0.6474	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014455	中银成长优选股票C	0.6418	0.6418	0.6414	0.6414	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	0.9552	0.9552	0.9548	0.9548	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.6555	0.6635	0.6551	0.6631	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.8700	0.8700	0.8696	0.8696	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.8722	0.8722	0.8718	0.8718	0.0004	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019554	中银中证500指数增强型发起C	0.9226	0.9226	0.9222	0.9222	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	0.9006	0.9006	0.9002	0.9002	0.0004	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
33	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	0.9577	0.9577	0.9573	0.9573	0.0004	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0183	1.0183	1.0179	1.0179	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0162	1.0162	1.0158	1.0158	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
36	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0053	1.0183	1.0049	1.0179	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	017919	中欧中证1000指数增强A	0.7396	0.7396	0.7393	0.7393	0.0003	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.5927	0.5927	0.5924	0.5924	0.0003	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	159779	招商中证消费电子主题ETF	0.5819	0.5819	0.5816	0.5816	0.0003	0.05%	暂停	暂停	--	--	购买
40	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
41	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0167	1.0177	1.0164	1.0174	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	021889	中欧中证A50指数A	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
44	021890	中欧中证A50指数C	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.5997	1.4925	0.5993	1.4923	0.0002	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	017920	中欧中证1000指数增强C	0.7330	0.7330	0.7328	0.7328	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017132	中银新能源产业股票A	0.7897	0.7897	0.7895	0.7895	0.0002	0.03%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	159821	中银证券创业板ETF	0.5764	0.5764	0.5763	0.5763	0.0001	0.02%	暂停	暂停	--	--	购买
49	017133	中银新能源产业股票C	0.7835	0.7835	0.7834	0.7834	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	106.9662	1.0697	106.9582	1.0696	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买

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