【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001884	中欧互通精选混合E	1.4665	1.8917	1.4642	1.8894	0.0023	0.16%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
2	001938	中欧时代先锋股票A	1.1542	2.4790	1.1519	2.4767	0.0023	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	003578	中金中证500C	1.3214	1.3214	1.3191	1.3191	0.0023	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	159843	招商国证食品饮料ETF	0.5680	0.5680	0.5657	0.5657	0.0023	0.41%	暂停	暂停	--	--	购买
5	166007	中欧互通精选混合A	1.4532	1.8750	1.4510	1.8728	0.0022	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	004241	中欧时代先锋股票C	1.0983	2.1885	1.0962	2.1864	0.0021	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001476	中银智能制造股票A	1.4320	1.4320	1.4300	1.4300	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	008519	中金中证沪港深优选消费50A	0.9477	0.9477	0.9457	0.9457	0.0020	0.21%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
9	012181	中银智能制造股票C	1.4150	1.4150	1.4130	1.4130	0.0020	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	008520	中金中证沪港深优选消费50C	0.9375	0.9375	0.9356	0.9356	0.0019	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010153	中加中证500指数增强A	0.7739	0.7739	0.7720	0.7720	0.0019	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	0.9544	0.9544	0.9525	0.9525	0.0019	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	0.9556	0.9556	0.9537	0.9537	0.0019	0.20%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
14	159909	招商深证TMT50ETF	0.5156	1.5531	0.5150	1.5513	0.0018	0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
15	001193	中金消费升级	0.7783	0.7783	0.7765	0.7765	0.0018	0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	006440	中信建投中证500增强A	1.1201	1.1201	1.1183	1.1183	0.0018	0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	010154	中加中证500指数增强C	0.7646	0.7646	0.7628	0.7628	0.0018	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006441	中信建投中证500增强C	1.1058	1.1058	1.1040	1.1040	0.0018	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.4597	1.4597	1.4581	1.4581	0.0016	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	007386	浙商中证500增强C	1.2042	1.2042	1.2026	1.2026	0.0016	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	002076	浙商中证500增强A	1.2253	1.2253	1.2238	1.2238	0.0015	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.4214	1.4214	1.4199	1.4199	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	515080	招商中证红利ETF	1.4394	1.7244	1.4379	1.7229	0.0015	0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
24	161725	招商中证白酒指数A	0.7358	2.4519	0.7344	2.4505	0.0014	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	012414	招商中证白酒指数C	0.7335	0.8185	0.7321	0.8171	0.0014	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020251	中银中证央企红利50指数A	0.9705	0.9705	0.9692	0.9692	0.0013	0.13%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
27	020250	中银中证央企红利50指数C	0.9693	0.9693	0.9680	0.9680	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.2761	1.2761	1.2748	1.2748	0.0013	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.4310	0.4310	0.4297	0.4297	0.0013	0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
30	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6428	0.5147	0.6397	0.5135	0.0012	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	004192	招商中证500指数增强A	1.1022	1.1022	1.1010	1.1010	0.0012	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	020902	招商成长量化选股股票C	0.8968	0.8968	0.8956	0.8956	0.0012	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	560990	中金科技先锋ETF	0.6676	0.6676	0.6664	0.6664	0.0012	0.18%	暂停	暂停	--	--	购买
34	020901	招商成长量化选股股票A	0.8980	0.8980	0.8968	0.8968	0.0012	0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	004193	招商中证500指数增强C	1.0796	1.0796	1.0784	1.0784	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016681	中金中证500ESG指数增强C	0.7737	0.7737	0.7726	0.7726	0.0011	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009864	招商景气优选股票A	0.5014	0.5014	0.5003	0.5003	0.0011	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015085	中欧核心消费股票发起A	0.6355	0.6355	0.6344	0.6344	0.0011	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	016680	中金中证500ESG指数增强A	0.7794	0.7794	0.7783	0.7783	0.0011	0.14%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
40	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0334	1.0644	1.0324	1.0634	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008076	招商核心优选C	0.6937	0.6937	0.6927	0.6927	0.0010	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008075	招商核心优选A	0.7201	0.7201	0.7191	0.7191	0.0010	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	009865	招商景气优选股票C	0.4865	0.4865	0.4855	0.4855	0.0010	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015086	中欧核心消费股票发起C	0.6280	0.6280	0.6270	0.6270	0.0010	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016848	中欧高端装备股票发起C	0.7542	0.7542	0.7532	0.7532	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016847	中欧高端装备股票发起A	0.7609	0.7609	0.7599	0.7599	0.0010	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0360	1.0670	1.0350	1.0660	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0281	1.0591	1.0271	1.0581	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011934	中航量化阿尔法六个月持有A	0.6388	0.6388	0.6379	0.6379	0.0009	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.6274	0.6274	0.6265	0.6265	0.0009	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作