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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 1.4665 | 1.8917 | 1.4642 | 1.8894 | 0.0023 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.1542 | 2.4790 | 1.1519 | 2.4767 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 003578 | 中金中证500C | 1.3214 | 1.3214 | 1.3191 | 1.3191 | 0.0023 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.5680 | 0.5680 | 0.5657 | 0.5657 | 0.0023 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4532 | 1.8750 | 1.4510 | 1.8728 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 1.0983 | 2.1885 | 1.0962 | 2.1864 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001476 | 中银智能制造股票A | 1.4320 | 1.4320 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 012181 | 中银智能制造股票C | 1.4150 | 1.4150 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 0.9375 | 0.9375 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 0.7739 | 0.7739 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 0.9544 | 0.9544 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 0.9556 | 0.9556 | 0.9537 | 0.9537 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5156 | 1.5531 | 0.5150 | 1.5513 | 0.0018 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 001193 | 中金消费升级 | 0.7783 | 0.7783 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0018 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.1201 | 1.1201 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 0.7646 | 0.7646 | 0.7628 | 0.7628 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.1058 | 1.1058 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0018 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.4597 | 1.4597 | 1.4581 | 1.4581 | 0.0016 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007386 | 浙商中证500增强C | 1.2042 | 1.2042 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002076 | 浙商中证500增强A | 1.2253 | 1.2253 | 1.2238 | 1.2238 | 0.0015 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.4214 | 1.4214 | 1.4199 | 1.4199 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.4394 | 1.7244 | 1.4379 | 1.7229 | 0.0015 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.7358 | 2.4519 | 0.7344 | 2.4505 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.7335 | 0.8185 | 0.7321 | 0.8171 | 0.0014 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 0.9705 | 0.9705 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 0.9693 | 0.9693 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 1.2761 | 1.2761 | 1.2748 | 1.2748 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4310 | 0.4310 | 0.4297 | 0.4297 | 0.0013 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6428 | 0.5147 | 0.6397 | 0.5135 | 0.0012 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 004192 | 招商中证500指数增强A | 1.1022 | 1.1022 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 020902 | 招商成长量化选股股票C | 0.8968 | 0.8968 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.6676 | 0.6676 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0012 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 020901 | 招商成长量化选股股票A | 0.8980 | 0.8980 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 0.7737 | 0.7737 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009864 | 招商景气优选股票A | 0.5014 | 0.5014 | 0.5003 | 0.5003 | 0.0011 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 0.6355 | 0.6355 | 0.6344 | 0.6344 | 0.0011 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 0.7794 | 0.7794 | 0.7783 | 0.7783 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
40 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0334 | 1.0644 | 1.0324 | 1.0634 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008076 | 招商核心优选C | 0.6937 | 0.6937 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008075 | 招商核心优选A | 0.7201 | 0.7201 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009865 | 招商景气优选股票C | 0.4865 | 0.4865 | 0.4855 | 0.4855 | 0.0010 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 0.6280 | 0.6280 | 0.6270 | 0.6270 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.7542 | 0.7542 | 0.7532 | 0.7532 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.7609 | 0.7609 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0360 | 1.0670 | 1.0350 | 1.0660 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0281 | 1.0591 | 1.0271 | 1.0581 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.6388 | 0.6388 | 0.6379 | 0.6379 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.6274 | 0.6274 | 0.6265 | 0.6265 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |