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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0167 | 1.0177 | 1.0164 | 1.0174 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 0.5997 | 1.4925 | 0.5993 | 1.4923 | 0.0002 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.7330 | 0.7330 | 0.7328 | 0.7328 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3229 | 1.1353 | 0.3229 | 1.1353 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4349 | 0.4349 | 0.4349 | 0.4349 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3220 | 0.3220 | 0.3220 | 0.3220 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4481 | 0.4481 | 0.4481 | 0.4481 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4432 | 0.4432 | 0.4432 | 0.4432 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4405 | 0.4405 | 0.4406 | 0.4406 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7463 | 0.7463 | 0.7465 | 0.7465 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7490 | 0.7490 | 0.7493 | 0.7493 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 012835 | 招商景气精选股票A | 0.9296 | 0.9296 | 0.9301 | 0.9301 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 012836 | 招商景气精选股票C | 0.9068 | 0.9068 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 0.7628 | 0.7628 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 0.7734 | 0.7734 | 0.7740 | 0.7740 | -0.0006 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 0.8880 | 1.1270 | 0.8889 | 1.1279 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1.1632 | 1.1632 | 1.1641 | 1.1641 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5149 | 0.5149 | 0.5158 | 0.5158 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5211 | 0.5211 | 0.5220 | 0.5220 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 0.9291 | 1.1841 | 0.9301 | 1.1851 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1.1235 | 1.1235 | 1.1245 | 1.1245 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3277 | 0.9165 | 0.3295 | 0.9177 | -0.0012 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 0.7872 | 0.7872 | 0.7885 | 0.7885 | -0.0013 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 0.7489 | 0.7489 | 0.7502 | 0.7502 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 0.7440 | 0.7440 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 0.7805 | 0.7805 | 0.7818 | 0.7818 | -0.0013 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 0.7698 | 1.4748 | 0.7712 | 1.4762 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 0.7608 | 0.7608 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0014 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.5828 | 0.5828 | 0.5844 | 0.5844 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.6006 | 0.6006 | 0.6023 | 0.6023 | -0.0017 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014185 | 招商专精特新股票A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6808 | 0.6808 | -0.0018 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3267 | 0.3267 | 0.3285 | 0.3285 | -0.0018 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014186 | 招商专精特新股票C | 0.6644 | 0.6644 | 0.6662 | 0.6662 | -0.0018 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.9924 | 0.9924 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | 1.4977 | 1.4977 | 1.4995 | 1.4995 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3407 | 0.3407 | 0.3427 | 0.3427 | -0.0020 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3456 | 0.3456 | 0.3476 | 0.3476 | -0.0020 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 0.6906 | 0.6906 | 0.6926 | 0.6926 | -0.0020 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 0.7016 | 0.7016 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0020 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 0.7795 | 0.7795 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 0.7824 | 0.7824 | 0.7844 | 0.7844 | -0.0020 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4002 | 0.4002 | 0.4023 | 0.4023 | -0.0021 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |