【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0198	1.0198	1.0195	1.0195	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0167	1.0177	1.0164	1.0174	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.5997	1.4925	0.5993	1.4923	0.0002	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	017920	中欧中证1000指数增强C	0.7330	0.7330	0.7328	0.7328	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3229	1.1353	0.3229	1.1353	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	011967	招商中证光伏产业指数C	0.4349	0.4349	0.4349	0.4349	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3220	0.3220	0.3220	0.3220	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012900	招商创业板指数增强A	0.4481	0.4481	0.4481	0.4481	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	012901	招商创业板指数增强C	0.4432	0.4432	0.4432	0.4432	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011966	招商中证光伏产业指数A	0.4405	0.4405	0.4406	0.4406	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7463	0.7463	0.7465	0.7465	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7490	0.7490	0.7493	0.7493	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	012835	招商景气精选股票A	0.9296	0.9296	0.9301	0.9301	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	012836	招商景气精选股票C	0.9068	0.9068	0.9074	0.9074	-0.0006	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015454	中欧中证500指数增强C	0.7628	0.7628	0.7634	0.7634	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015453	中欧中证500指数增强A	0.7734	0.7734	0.7740	0.7740	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	005621	中欧品质消费股票C	0.8880	1.1270	0.8889	1.1279	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008261	招商研究优选股票A	1.1632	1.1632	1.1641	1.1641	-0.0009	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5149	0.5149	0.5158	0.5158	-0.0009	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5211	0.5211	0.5220	0.5220	-0.0009	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	005620	中欧品质消费股票A	0.9291	1.1841	0.9301	1.1851	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	008262	招商研究优选股票C	1.1235	1.1235	1.1245	1.1245	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3277	0.9165	0.3295	0.9177	-0.0012	-0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	015784	中信建投中证1000指数增强A	0.7872	0.7872	0.7885	0.7885	-0.0013	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	018663	中欧国证2000指数增强A	0.7489	0.7489	0.7502	0.7502	-0.0013	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	018664	中欧国证2000指数增强C	0.7440	0.7440	0.7453	0.7453	-0.0013	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015785	中信建投中证1000指数增强C	0.7805	0.7805	0.7818	0.7818	-0.0013	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.7698	1.4748	0.7712	1.4762	-0.0014	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.7608	0.7608	0.7622	0.7622	-0.0014	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011652	招商港股通核心精选股票C	0.5828	0.5828	0.5844	0.5844	-0.0016	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011651	招商港股通核心精选股票A	0.6006	0.6006	0.6023	0.6023	-0.0017	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014185	招商专精特新股票A	0.6790	0.6790	0.6808	0.6808	-0.0018	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	012417	招商国证生物医药指数C	0.3267	0.3267	0.3285	0.3285	-0.0018	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014186	招商专精特新股票C	0.6644	0.6644	0.6662	0.6662	-0.0018	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9950	0.9950	0.9968	0.9968	-0.0018	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9924	0.9924	0.9942	0.9942	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007431	浙商之江凤凰联接A	1.4977	1.4977	1.4995	1.4995	-0.0018	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	001749	招商中国机遇股票	1.1740	1.1740	1.1760	1.1760	-0.0020	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	010893	中银证券精选行业股票C	0.3407	0.3407	0.3427	0.3427	-0.0020	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010892	中银证券精选行业股票A	0.3456	0.3456	0.3476	0.3476	-0.0020	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011825	浙商汇金量化臻选股票C	0.6906	0.6906	0.6926	0.6926	-0.0020	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011824	浙商汇金量化臻选股票A	0.7016	0.7016	0.7036	0.7036	-0.0020	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	018234	浙商中证1000指数增强C	0.7795	0.7795	0.7815	0.7815	-0.0020	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018233	浙商中证1000指数增强A	0.7824	0.7824	0.7844	0.7844	-0.0020	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4002	0.4002	0.4023	0.4023	-0.0021	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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