【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.0820	1.0820	1.0775	1.0775	0.0045	0.42%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	159975	招商深证100ETF	0.4555	1.0408	0.4535	1.0363	0.0045	0.44%	暂停	暂停	--	--	购买
3	014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.0787	1.0787	1.0742	1.0742	0.0045	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.8737	0.8737	0.8693	0.8693	0.0044	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.7351	0.7351	0.7307	0.7307	0.0044	0.60%	暂停	暂停	--	--	购买
6	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8664	0.8664	0.8620	0.8620	0.0044	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004881	中银沪深300指数增强A	1.0222	1.1217	1.0178	1.1173	0.0044	0.43%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
8	021851	中银沪深300指数增强E	1.0219	1.0219	1.0175	1.0175	0.0044	0.43%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.6567	0.6567	0.6524	0.6524	0.0043	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.6653	0.6653	0.6610	0.6610	0.0043	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	010311	中银沪深300指数增强C	1.0059	1.1054	1.0016	1.1011	0.0043	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8015	0.8015	0.7972	0.7972	0.0043	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8068	0.8068	0.8026	0.8026	0.0042	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	015388	中欧沪深300指数增强C	0.7953	0.7953	0.7911	0.7911	0.0042	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019656	中欧沪深300指数增强E	0.8037	0.8037	0.7995	0.7995	0.0042	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006341	中金MSCI质量A	1.3710	1.3710	1.3669	1.3669	0.0041	0.30%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
17	006342	中金MSCI质量C	1.3547	1.3547	1.3506	1.3506	0.0041	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010812	中银战略新兴产业股票C	2.1210	2.1210	2.1170	2.1170	0.0040	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	159631	招商中证100ETF	0.8448	0.8448	0.8408	0.8408	0.0040	0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
20	005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1743	1.1743	1.1704	1.1704	0.0039	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.0849	1.0849	1.0811	1.0811	0.0038	0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
22	005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1374	1.1374	1.1337	1.1337	0.0037	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	159701	招商中证物联网主题ETF	0.6165	0.6165	0.6133	0.6133	0.0032	0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
24	561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.7130	0.7130	0.7098	0.7098	0.0032	0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
25	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.0706	1.0706	1.0675	1.0675	0.0031	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.7278	0.7278	0.7247	0.7247	0.0031	0.43%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
27	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.0146	1.0146	1.0115	1.0115	0.0031	0.31%	暂停	暂停	--	--	购买
28	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.0733	1.0733	1.0702	1.0702	0.0031	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	001677	中银战略新兴产业股票A	2.1520	2.1520	2.1490	2.1490	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.6352	0.6352	0.6322	0.6322	0.0030	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.7187	0.7187	0.7157	0.7157	0.0030	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	510270	中银上证国企100ETF	1.2440	1.4520	1.2420	1.4490	0.0030	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
33	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9296	1.6116	0.9247	1.6086	0.0030	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	163821	中银沪深300等权重指数(LOF)	1.4940	1.4940	1.4910	1.4910	0.0030	0.20%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
35	590007	中邮中证500指数增强A	1.0096	1.5196	1.0067	1.5167	0.0029	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	008124	中邮中证500指数增强C	1.0099	1.0099	1.0070	1.0070	0.0029	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	900029	中信证券量化优选A	0.8776	1.8766	0.8747	1.8737	0.0029	0.33%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
38	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3034	1.4419	1.3006	1.4391	0.0028	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	900030	中信证券量化优选C	0.8483	1.8473	0.8455	1.8445	0.0028	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8550	0.6389	0.8473	0.6362	0.0027	0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	016277	招商中证800指数增强C	0.8385	0.8385	0.8359	0.8359	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021185	中信保诚中证500指数增强A	0.9490	0.9490	0.9464	0.9464	0.0026	0.27%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
43	021186	中信保诚中证500指数增强C	0.9483	0.9483	0.9458	0.9458	0.0025	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020773	中信建投量化选股股票C	0.9778	0.9778	0.9753	0.9753	0.0025	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020772	中信建投量化选股股票A	0.9788	0.9788	0.9763	0.9763	0.0025	0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5135	0.4551	0.5071	0.4526	0.0025	1.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	016276	招商中证800指数增强A	0.8469	0.8469	0.8444	0.8444	0.0025	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	003016	中金中证500A	1.3441	1.3441	1.3417	1.3417	0.0024	0.18%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	014226	中银中证800指数型发起式A	0.7642	0.7642	0.7618	0.7618	0.0024	0.32%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	014227	中银中证800指数型发起式C	0.7560	0.7560	0.7536	0.7536	0.0024	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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