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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 1.0820 | 1.0820 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0045 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.4555 | 1.0408 | 0.4535 | 1.0363 | 0.0045 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 1.0787 | 1.0787 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0045 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8737 | 0.8737 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0044 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7351 | 0.7351 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0044 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0044 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.0222 | 1.1217 | 1.0178 | 1.1173 | 0.0044 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 1.0219 | 1.0219 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0044 | 0.43% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6567 | 0.6567 | 0.6524 | 0.6524 | 0.0043 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6653 | 0.6653 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 1.0059 | 1.1054 | 1.0016 | 1.1011 | 0.0043 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 0.8015 | 0.8015 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0043 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 0.8037 | 0.8037 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 006341 | 中金MSCI质量A | 1.3710 | 1.3710 | 1.3669 | 1.3669 | 0.0041 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 006342 | 中金MSCI质量C | 1.3547 | 1.3547 | 1.3506 | 1.3506 | 0.0041 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 2.1210 | 2.1210 | 2.1170 | 2.1170 | 0.0040 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.8448 | 0.8448 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0040 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1743 | 1.1743 | 1.1704 | 1.1704 | 0.0039 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.0849 | 1.0849 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0038 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1374 | 1.1374 | 1.1337 | 1.1337 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6133 | 0.6133 | 0.0032 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7130 | 0.7130 | 0.7098 | 0.7098 | 0.0032 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0706 | 1.0706 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 0.7278 | 0.7278 | 0.7247 | 0.7247 | 0.0031 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0146 | 1.0146 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0031 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0031 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.1520 | 2.1520 | 2.1490 | 2.1490 | 0.0030 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6352 | 0.6352 | 0.6322 | 0.6322 | 0.0030 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 0.7187 | 0.7187 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2440 | 1.4520 | 1.2420 | 1.4490 | 0.0030 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9296 | 1.6116 | 0.9247 | 1.6086 | 0.0030 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 1.4940 | 1.4940 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0096 | 1.5196 | 1.0067 | 1.5167 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 900029 | 中信证券量化优选A | 0.8776 | 1.8766 | 0.8747 | 1.8737 | 0.0029 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1.3034 | 1.4419 | 1.3006 | 1.4391 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 900030 | 中信证券量化优选C | 0.8483 | 1.8473 | 0.8455 | 1.8445 | 0.0028 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8550 | 0.6389 | 0.8473 | 0.6362 | 0.0027 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 0.8385 | 0.8385 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9464 | 0.9464 | 0.0026 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 0.9483 | 0.9483 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020773 | 中信建投量化选股股票C | 0.9778 | 0.9778 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020772 | 中信建投量化选股股票A | 0.9788 | 0.9788 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5135 | 0.4551 | 0.5071 | 0.4526 | 0.0025 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 0.8469 | 0.8469 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0025 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 003016 | 中金中证500A | 1.3441 | 1.3441 | 1.3417 | 1.3417 | 0.0024 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.7642 | 0.7642 | 0.7618 | 0.7618 | 0.0024 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.7560 | 0.7560 | 0.7536 | 0.7536 | 0.0024 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |