每日开放式基金净值一览|共195只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005621 | 中欧品质消费股票C | -- | -- | 0.9615 | 1.2005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | -- | -- | 1.2327 | 1.2327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | -- | -- | 1.1946 | 1.1946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | -- | -- | 1.8859 | 1.9559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | -- | -- | 0.8962 | 0.8962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | -- | -- | 0.9351 | 0.9351 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 007386 | 浙商中证500增强C | -- | -- | 1.2767 | 1.2767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 007431 | 浙商之江凤凰联接A | -- | -- | 1.5480 | 1.5480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | -- | -- | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 007950 | 招商量化精选股票C | -- | -- | 2.0263 | 2.0263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 008076 | 招商核心优选C | -- | -- | 0.7436 | 0.7436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008075 | 招商核心优选A | -- | -- | 0.7714 | 0.7714 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | -- | -- | 1.0600 | 1.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008262 | 招商研究优选股票C | -- | -- | 1.1481 | 1.1481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 008261 | 招商研究优选股票A | -- | -- | 1.1878 | 1.1878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 006441 | 中信建投中证500增强C | -- | -- | 1.1799 | 1.1799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006440 | 中信建投中证500增强A | -- | -- | 1.1949 | 1.1949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9856 | 0.9856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | -- | -- | 0.9406 | 0.9406 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | -- | -- | 0.9701 | 0.9701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 010154 | 中加中证500指数增强C | -- | -- | 0.8053 | 0.8053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 010153 | 中加中证500指数增强A | -- | -- | 0.8148 | 0.8148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 009865 | 招商景气优选股票C | -- | -- | 0.5078 | 0.5078 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 009864 | 招商景气优选股票A | -- | -- | 0.5230 | 0.5230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 010342 | 招商产业精选股票C | -- | -- | 0.8993 | 0.8993 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010341 | 招商产业精选股票A | -- | -- | 0.9257 | 0.9257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 009727 | 招商中证500等权重指数增强C | -- | -- | 1.0900 | 1.0900 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 009726 | 招商中证500等权重指数增强A | -- | -- | 1.1215 | 1.1215 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | -- | -- | 0.3860 | 0.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | -- | -- | 0.3914 | 0.3914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | -- | -- | 0.6199 | 0.6199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | -- | -- | 0.6385 | 0.6385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | -- | -- | 0.7088 | 0.7088 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | -- | -- | 0.6999 | 0.6999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | -- | -- | 0.4809 | 0.4809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | -- | -- | 0.4749 | 0.4749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | -- | -- | 0.3635 | 0.3635 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012414 | 招商中证白酒指数C | -- | -- | 0.8113 | 0.8963 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | -- | -- | 0.4404 | 0.4404 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | -- | -- | 0.4514 | 0.4514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | -- | -- | 0.7485 | 0.7485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | -- | -- | 0.7393 | 0.7393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | -- | -- | 0.7393 | 0.7393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | -- | -- | 0.7508 | 0.7508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | -- | -- | 0.5855 | 0.5855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | -- | -- | 0.5717 | 0.5717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012835 | 招商景气精选股票A | -- | -- | 0.9358 | 0.9358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 012836 | 招商景气精选股票C | -- | -- | 0.9136 | 0.9136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
