【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000960	招商医药健康产业股票	1.6200	1.6200	1.5990	1.5990	0.0210	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	006228	中欧医疗创新股票A	0.9351	0.9351	0.9209	0.9209	0.0142	1.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	006229	中欧医疗创新股票C	0.8962	0.8962	0.8827	0.8827	0.0135	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	0.7784	0.7784	0.7660	0.7660	0.0124	1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	0.7791	0.7791	0.7667	0.7667	0.0124	1.62%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
6	009414	中银大健康股票A	0.9464	0.9464	0.9350	0.9350	0.0114	1.22%	暂停	开放	1.5%	1.5%	购买
7	010321	中银大健康股票C	0.9325	0.9325	0.9213	0.9213	0.0112	1.22%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	513990	招商上证港股通ETF	0.7986	0.7986	0.7881	0.7881	0.0105	1.33%	暂停	暂停	--	--	购买
9	008294	朱雀企业优胜A	1.0399	1.0399	1.0303	1.0303	0.0096	0.93%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
10	014589	招商成长先导股票A	0.6787	0.6787	0.6693	0.6693	0.0094	1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	159890	招商中证云计算ETF	0.8175	0.8175	0.8082	0.8082	0.0093	1.15%	暂停	暂停	--	--	购买
12	014590	招商成长先导股票C	0.6679	0.6679	0.6587	0.6587	0.0092	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	008295	朱雀企业优胜C	1.0068	1.0068	0.9976	0.9976	0.0092	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.5608	0.5608	0.5517	0.5517	0.0091	1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.5711	0.5711	0.5628	0.5628	0.0083	1.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	006981	中金新医药A	1.3086	1.3086	1.3003	1.3003	0.0083	0.64%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	010141	朱雀企业优选A	0.7823	0.7823	0.7741	0.7741	0.0082	1.06%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.5685	0.5685	0.5603	0.5603	0.0082	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	007005	中金新医药C	1.2771	1.2771	1.2690	1.2690	0.0081	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2097	1.2097	1.2016	1.2016	0.0081	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	001404	招商移动互联网产业股票基金A	1.2025	1.2025	1.1945	1.1945	0.0080	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	159899	招商中证全指软件ETF	0.5270	0.5270	0.5190	0.5190	0.0080	1.54%	暂停	暂停	--	--	购买
23	010142	朱雀企业优选C	0.7587	0.7587	0.7508	0.7508	0.0079	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8596	1.9286	1.8519	1.9209	0.0077	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8859	1.9559	1.8782	1.9482	0.0077	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011651	招商港股通核心精选股票A	0.6385	0.6385	0.6313	0.6313	0.0072	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0110	2.5910	1.0040	2.5840	0.0070	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	017921	中海医疗保健主题股票C	1.0070	1.0070	1.0000	1.0000	0.0070	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011652	招商港股通核心精选股票C	0.6199	0.6199	0.6130	0.6130	0.0069	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011373	招商前沿医疗保健股票A	0.4514	0.4514	0.4448	0.4448	0.0066	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.6860	0.6860	0.6795	0.6795	0.0065	0.96%	暂停	暂停	--	--	购买
32	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8144	1.5194	0.8081	1.5131	0.0063	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4404	0.4404	0.4341	0.4341	0.0063	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8052	0.8052	0.7990	0.7990	0.0062	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	007178	浙商中华预期高股息A	1.0038	1.0038	0.9981	0.9981	0.0057	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8642	0.8642	0.8585	0.8585	0.0057	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007216	浙商中华预期高股息C	0.9876	0.9876	0.9820	0.9820	0.0056	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8134	0.8134	0.8092	0.8092	0.0042	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8170	0.8170	0.8128	0.8128	0.0042	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	165523	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	0.5672	0.4763	0.5580	0.4727	0.0036	1.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	008519	中金中证沪港深优选消费50A	0.9904	0.9904	0.9870	0.9870	0.0034	0.34%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	016848	中欧高端装备股票发起C	0.8079	0.8079	0.8045	0.8045	0.0034	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	016847	中欧高端装备股票发起A	0.8147	0.8147	0.8113	0.8113	0.0034	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	159552	招商中证2000增强策略ETF	0.9656	0.9656	0.9622	0.9622	0.0034	0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
45	010204	中银港股通优势成长股票	0.6116	0.6116	0.6083	0.6083	0.0033	0.54%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	008520	中金中证沪港深优选消费50C	0.9800	0.9800	0.9767	0.9767	0.0033	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.8101	0.8101	0.8069	0.8069	0.0032	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.8129	0.8129	0.8097	0.8097	0.0032	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	019919	招商中证2000指数增强C	0.8655	0.8655	0.8627	0.8627	0.0028	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.4948	0.4948	0.4921	0.4921	0.0027	0.55%	暂停	暂停	--	--	购买

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