【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.1435	1.1435	1.1261	1.1261	0.0174	1.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.1416	1.1416	1.1242	1.1242	0.0174	1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	007178	浙商中华预期高股息A	1.0799	1.0799	1.0658	1.0658	0.0141	1.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	007216	浙商中华预期高股息C	1.0626	1.0626	1.0488	1.0488	0.0138	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8474	1.9174	1.8374	1.9074	0.0100	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8209	1.8899	1.8110	1.8800	0.0099	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	011651	招商港股通核心精选股票A	0.6503	0.6503	0.6453	0.6453	0.0050	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	011652	招商港股通核心精选股票C	0.6317	0.6317	0.6268	0.6268	0.0049	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3377	0.3377	0.3336	0.3336	0.0041	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.9171	0.9171	0.9131	0.9131	0.0040	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	0.9190	0.9190	0.9151	0.9151	0.0039	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3386	1.1451	0.3345	1.1425	0.0026	1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	011882	招商蓝筹精选股票A	0.5846	0.5846	0.5821	0.5821	0.0025	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011883	招商蓝筹精选股票C	0.5711	0.5711	0.5686	0.5686	0.0025	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8405	0.8405	0.8384	0.8384	0.0021	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	013195	招商中证新能源汽车指数A	0.4320	0.4320	0.4306	0.4306	0.0014	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	013196	招商中证新能源汽车指数C	0.4271	0.4271	0.4257	0.4257	0.0014	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006228	中欧医疗创新股票A	0.8941	0.8941	0.8934	0.8934	0.0007	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161720	招商中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8427	0.6346	0.8406	0.6339	0.0007	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	006229	中欧医疗创新股票C	0.8573	0.8573	0.8567	0.8567	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.0445	1.0445	1.0440	1.0440	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.0466	1.0466	1.0462	1.0462	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	010892	中银证券精选行业股票A	0.3646	0.3646	0.3644	0.3644	0.0002	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0140	1.0150	1.0138	1.0148	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0557	1.0557	1.0556	1.0556	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010893	中银证券精选行业股票C	0.3596	0.3596	0.3595	0.3595	0.0001	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0024	1.0154	1.0023	1.0153	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
29	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
31	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6424	1.5080	0.6427	1.5081	-0.0001	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.4336	0.4336	0.4337	0.4337	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.4371	0.4371	0.4372	0.4372	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7064	0.7064	0.7066	0.7066	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.6977	0.6977	0.6979	0.6979	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.5430	0.5430	0.5433	0.5433	-0.0003	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	013122	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	0.6353	0.6353	0.6356	0.6356	-0.0003	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.5368	0.5368	0.5372	0.5372	-0.0004	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	165524	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.6830	0.5305	0.6859	0.5316	-0.0011	-0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.5086	1.5465	1.5106	1.5477	-0.0012	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9475	1.6227	0.9495	1.6240	-0.0013	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	011966	招商中证光伏产业指数A	0.4655	0.4655	0.4670	0.4670	-0.0015	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	011967	招商中证光伏产业指数C	0.4598	0.4598	0.4613	0.4613	-0.0015	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.4918	1.4918	1.4938	1.4938	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9367	0.9367	0.9388	0.9388	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8235	0.8235	0.8256	0.8256	-0.0021	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	161726	招商国证生物医药指数(LOF)A	0.3477	0.9292	0.3510	0.9313	-0.0021	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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