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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7438 | 0.7438 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 0.9916 | 0.9916 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0084 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 0.9932 | 0.9932 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0084 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5779 | 0.5779 | 0.5866 | 0.5866 | -0.0087 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.5866 | 0.5866 | 0.5954 | 0.5954 | -0.0088 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.0884 | 1.0884 | 1.1010 | 1.1010 | -0.0126 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.0854 | 1.0854 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0126 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7248 | 0.7248 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0134 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7274 | 0.7274 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0134 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 1.7090 | 1.7790 | 1.7230 | 1.7930 | -0.0140 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 1.6390 | 1.6390 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0140 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 519673 | 银河康乐股票A | 1.6900 | 1.6900 | 1.7050 | 1.7050 | -0.0150 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
16 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8190 | 2.8190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |