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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.7831 | 0.7831 | 0.7847 | 0.7847 | -0.0016 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6105 | 0.6105 | 0.6121 | 0.6121 | -0.0016 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6059 | 0.6059 | 0.6076 | 0.6076 | -0.0017 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020276 | 银河新材料股票发起式A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 020277 | 银河新材料股票发起式C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0018 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.3225 | 1.3225 | 1.3244 | 1.3244 | -0.0019 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.7972 | 0.7972 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8005 | 0.8005 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0019 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6016 | 0.6016 | 0.6039 | 0.6039 | -0.0023 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.5990 | 0.5990 | 0.6013 | 0.6013 | -0.0023 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017166 | 易米低碳经济股票发起C | 0.5342 | 0.5342 | 0.5368 | 0.5368 | -0.0026 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5028 | 0.5028 | 0.5055 | 0.5055 | -0.0027 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 017165 | 易米低碳经济股票发起A | 0.5381 | 0.5381 | 0.5408 | 0.5408 | -0.0027 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5015 | 0.5015 | 0.5042 | 0.5042 | -0.0027 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.6866 | 0.6866 | 0.6896 | 0.6896 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.6811 | 0.6811 | 0.6841 | 0.6841 | -0.0030 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0834 | 1.0834 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 0.8247 | 1.0837 | 0.8283 | 1.0873 | -0.0036 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.4082 | 0.4082 | 0.4118 | 0.4118 | -0.0036 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 0.8501 | 1.1131 | 0.8537 | 1.1167 | -0.0036 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7112 | 0.7112 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.2025 | 1.2025 | 1.2064 | 1.2064 | -0.0039 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7128 | 0.7128 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.1962 | 1.1962 | 1.2002 | 1.2002 | -0.0040 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8566 | 0.8566 | 0.8606 | 0.8606 | -0.0040 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.3504 | 1.3504 | 1.3545 | 1.3545 | -0.0041 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0041 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0042 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7264 | 0.7264 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0042 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.6504 | 0.6504 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0043 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.6599 | 0.6599 | 0.6643 | 0.6643 | -0.0044 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.6656 | 0.6656 | 0.6700 | 0.6700 | -0.0044 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.6688 | 0.6688 | 0.6733 | 0.6733 | -0.0045 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 0.7283 | 0.7283 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0049 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7417 | 0.7417 | 0.7466 | 0.7466 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7390 | 0.7390 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0049 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4127 | 0.6192 | 0.4164 | 0.6243 | -0.0051 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.7073 | 0.7073 | 0.7128 | 0.7128 | -0.0055 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.7104 | 0.7104 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0056 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 0.9821 | 0.9821 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0056 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.7015 | 0.7015 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0058 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7059 | 0.7059 | 0.7118 | 0.7118 | -0.0059 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |