【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.6641	0.6641	0.6635	0.6635	0.0006	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.6609	0.6609	0.6604	0.6604	0.0005	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011836	银华智能建造股票发起式	0.4329	0.4329	0.4324	0.4324	0.0005	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012081	易方达中证500量化增强C	0.7294	0.7294	0.7290	0.7290	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012080	易方达中证500量化增强A	0.7364	0.7364	0.7360	0.7360	0.0004	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.6217	0.6217	0.6213	0.6213	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.6237	0.6237	0.6233	0.6233	0.0004	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0043	0.6566	1.0037	0.6562	0.0004	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	0.9134	0.9134	0.9130	0.9130	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	0.9634	0.9634	0.9631	0.9631	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	110026	易方达创业板ETF联接A	1.6106	1.6106	1.6103	1.6103	0.0003	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	004744	易方达创业板ETF联接C	1.5827	1.5827	1.5824	1.5824	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	0.9659	0.9659	0.9656	0.9656	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	0.9117	0.9117	0.9114	0.9114	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011608	易方达上证科创50联接A	0.5496	0.5496	0.5494	0.5494	0.0002	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	011609	易方达上证科创50联接C	0.5477	0.5477	0.5475	0.5475	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0008	1.0008	--	--	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0006	1.0006	--	--	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.5370	2.5370	2.5370	2.5370	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5636	0.5636	0.5636	0.5636	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	010196	易方达核心优势股票A	0.6247	0.6247	0.6247	0.6247	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010197	易方达核心优势股票C	0.6158	0.6158	0.6159	0.6159	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.5635	0.5635	0.5636	0.5636	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.5668	0.5668	0.5669	0.5669	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.4961	0.4961	0.4962	0.4962	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.4982	0.4982	0.4983	0.4983	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9289	0.3903	0.9295	0.3905	-0.0002	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	001678	英大国企改革	1.3713	2.0213	1.3716	2.0216	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1140	1.1140	1.1144	1.1144	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1158	1.1158	1.1162	1.1162	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.9384	0.9384	0.9389	0.9389	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	012872	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.9299	0.9299	0.9304	0.9304	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7704	0.7704	0.7709	0.7709	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.7834	0.7834	0.7840	0.7840	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.5039	0.5039	0.5047	0.5047	-0.0008	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.7194	0.7194	0.7203	0.7203	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.7119	0.7119	0.7128	0.7128	-0.0009	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.5084	0.5084	0.5093	0.5093	-0.0009	-0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	009341	易方达均衡成长股票	0.8059	0.8059	0.8069	0.8069	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.6983	0.6983	0.6996	0.6996	-0.0013	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.7820	0.7820	0.7833	0.7833	-0.0013	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017095	易方达中证1000量化增强C	0.7414	0.7414	0.7427	0.7427	-0.0013	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017094	易方达中证1000量化增强A	0.7454	0.7454	0.7467	0.7467	-0.0013	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.7853	0.7853	0.7867	0.7867	-0.0014	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.6937	0.6937	0.6951	0.6951	-0.0014	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8798	0.8798	0.8813	0.8813	-0.0015	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8822	0.8822	0.8837	0.8837	-0.0015	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.7872	0.7872	0.7888	0.7888	-0.0016	-0.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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