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1	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9406	0.6480	0.9343	0.6441	0.0039	0.67%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.9463	0.9463	0.9427	0.9427	0.0036	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.9470	0.9470	0.9434	0.9434	0.0036	0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7916	0.7916	0.7881	0.7881	0.0035	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.1178	1.1178	1.1143	1.1143	0.0035	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8725	0.8725	0.8691	0.8691	0.0034	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.1163	1.1163	1.1129	1.1129	0.0034	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	007882	易方达沪深300非银联接C	0.7875	0.7875	0.7841	0.7841	0.0034	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8744	0.8744	0.8710	0.8710	0.0034	0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9807	0.9807	0.9774	0.9774	0.0033	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9791	0.9791	0.9759	0.9759	0.0032	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009341	易方达均衡成长股票	0.8897	0.8897	0.8870	0.8870	0.0027	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.9052	0.9052	0.9026	0.9026	0.0026	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.9047	0.9047	0.9021	0.9021	0.0026	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.6831	0.6831	0.6806	0.6806	0.0025	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.6850	0.6850	0.6825	0.6825	0.0025	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4540	0.6754	0.4521	0.6729	0.0025	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9757	0.4071	0.9690	0.4047	0.0024	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4492	0.4492	0.4473	0.4473	0.0019	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011609	易方达上证科创50联接C	0.5969	0.5969	0.5950	0.5950	0.0019	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011608	易方达上证科创50联接A	0.5989	0.5989	0.5970	0.5970	0.0019	0.32%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	005037	银华新能源新材料量化股票发起式A	0.9225	1.1855	0.9209	1.1839	0.0016	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	005038	银华新能源新材料量化股票发起式C	0.8953	1.1543	0.8938	1.1528	0.0015	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	017165	易米低碳经济股票发起A	0.5874	0.5874	0.5859	0.5859	0.0015	0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.8342	0.8342	0.8327	0.8327	0.0015	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.8375	0.8375	0.8360	0.8360	0.0015	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	017166	易米低碳经济股票发起C	0.5834	0.5834	0.5820	0.5820	0.0014	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	017094	易方达中证1000量化增强A	0.7935	0.7935	0.7921	0.7921	0.0014	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0834	1.0834	1.0820	1.0820	0.0014	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	017095	易方达中证1000量化增强C	0.7895	0.7895	0.7882	0.7882	0.0013	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0815	1.0815	1.0802	1.0802	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	021302	银河中证机器人指数发起式C	0.9704	0.9704	0.9692	0.9692	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	021301	银河中证机器人指数发起式A	0.9695	0.9695	0.9683	0.9683	0.0012	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	0.8558	0.8558	0.8547	0.8547	0.0011	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	0.8529	0.8529	0.8518	0.8518	0.0011	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.7060	0.7060	0.7053	0.7053	0.0007	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.7091	0.7091	0.7084	0.7084	0.0007	0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.7728	0.7728	0.7724	0.7724	0.0004	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.5571	0.5571	0.5568	0.5568	0.0003	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.7680	0.7680	0.7677	0.7677	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.5439	0.5439	0.5437	0.5437	0.0002	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.5619	0.5619	0.5617	0.5617	0.0002	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6147	0.6147	0.6145	0.6145	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	017516	易方达北证50成份指数C	0.7398	0.7398	0.7396	0.7396	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017515	易方达北证50成份指数A	0.7433	0.7433	0.7431	0.7431	0.0002	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.5418	0.5418	0.5416	0.5416	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6181	0.6181	0.6180	0.6180	0.0001	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7159	0.7159	0.7160	0.7160	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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