【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	512070	易方达沪深300非银ETF	0.5819	1.7457	0.5699	1.7097	0.0360	2.11%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
2	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	0.9683	0.9683	0.9456	0.9456	0.0227	2.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	0.9709	0.9709	0.9482	0.9482	0.0227	2.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	110022	易方达消费行业股票	3.1710	3.1710	3.1490	3.1490	0.0220	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	159901	易方达深证100ETF	2.2178	4.3255	2.2079	4.3067	0.0188	0.45%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
6	000950	易方达沪深300非银联接A	0.7921	0.7921	0.7766	0.7766	0.0155	2.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	007882	易方达沪深300非银联接C	0.7880	0.7880	0.7726	0.7726	0.0154	1.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	519671	银河沪深300价值指数A	1.6830	1.9080	1.6700	1.8950	0.0130	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.5340	0.5340	0.5228	0.5228	0.0112	2.14%	暂停	暂停	--	--	购买
10	001736	圆信永丰优加生活	2.5145	2.5145	2.5034	2.5034	0.0111	0.44%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	110030	易方达沪深300量化增强	2.1703	2.1703	2.1602	2.1602	0.0101	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6367	0.6367	0.6271	0.6271	0.0096	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.6350	0.6350	0.6255	0.6255	0.0095	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	159798	易方达中证消费50ETF	0.8258	0.8258	0.8167	0.8167	0.0091	1.11%	暂停	暂停	--	--	购买
15	562320	银华沪深300价值ETF	1.1074	1.1074	1.0983	1.0983	0.0091	0.83%	暂停	暂停	--	--	购买
16	013074	银河沪深300价值指数C	1.1010	1.1010	1.0920	1.0920	0.0090	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	110003	易方达上证50增强A	1.7305	3.6805	1.7217	3.6717	0.0088	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	004746	易方达上证50增强C	1.6990	1.7990	1.6904	1.7904	0.0086	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	562930	易方达中证软件服务ETF	0.4949	0.4949	0.4864	0.4864	0.0085	1.75%	暂停	暂停	--	--	购买
20	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9171	0.9171	0.9087	0.9087	0.0084	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	0.7268	0.7268	0.7184	0.7184	0.0084	1.17%	暂停	暂停	--	--	购买
22	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.8656	0.8656	0.8577	0.8577	0.0079	0.92%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
23	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8631	0.8631	0.8552	0.8552	0.0079	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	562920	易方达中证信息安全主题ETF	0.6058	0.6058	0.5979	0.5979	0.0079	1.32%	暂停	暂停	--	--	购买
25	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.7217	0.7217	0.7138	0.7138	0.0079	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	512570	易方达中证全指证券公司ETF	0.8053	0.8053	0.7975	0.7975	0.0078	0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
27	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7186	0.7186	0.7108	0.7108	0.0078	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	019026	易方达金融行业股票发起式C	1.0982	1.0982	1.0906	1.0906	0.0076	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.1036	1.1036	1.0960	1.0960	0.0076	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	510310	易方达沪深300ETF发起式	1.6606	1.6606	1.6532	1.6532	0.0074	0.45%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
31	159842	银华中证全指证券公司ETF	0.7641	0.7641	0.7569	0.7569	0.0072	0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
32	563080	易方达中证A50ETF	0.9613	0.9613	0.9545	0.9545	0.0068	0.71%	暂停	暂停	--	--	购买
33	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.3229	1.4391	1.3162	1.4324	0.0067	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	159592	银华中证A50ETF	0.9492	0.9492	0.9426	0.9426	0.0066	0.70%	暂停	暂停	--	--	购买
35	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.3069	1.3069	1.3003	1.3003	0.0066	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	0.9372	0.9372	0.9309	0.9309	0.0063	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	0.9378	0.9378	0.9315	0.9315	0.0063	0.68%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
38	021208	银华中证A50ETF联接A	0.9550	0.9550	0.9487	0.9487	0.0063	0.66%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
39	021209	银华中证A50ETF联接C	0.9543	0.9543	0.9481	0.9481	0.0062	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	510100	易方达上证50ETF	1.1951	1.0483	1.1879	1.0422	0.0061	0.61%	暂停	暂停	--	--	购买
41	007380	易方达上证50ETF联接发起式C	1.0406	1.0406	1.0346	1.0346	0.0060	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	007379	易方达上证50ETF联接发起式A	1.0460	1.0460	1.0400	1.0400	0.0060	0.58%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	510130	易方达上证中盘ETF	4.9842	1.7143	4.9672	1.7085	0.0058	0.34%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
44	516310	易方达中证银行ETF	1.0824	1.0824	1.0766	1.0766	0.0058	0.54%	暂停	暂停	--	--	购买
45	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3233	1.3233	1.3177	1.3177	0.0056	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.3093	1.3093	1.3037	1.3037	0.0056	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007275	银河沪深300指数增强A	1.1655	1.2275	1.1600	1.2220	0.0055	0.47%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.7057	1.7057	1.7003	1.7003	0.0054	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012875	易方达上证50指数(LOF)C	0.9432	0.9432	0.9378	0.9378	0.0054	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.6821	1.6821	1.6767	1.6767	0.0054	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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