![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5819 | 1.7457 | 0.5699 | 1.7097 | 0.0360 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
2 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0227 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 0.9709 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0227 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.1710 | 3.1710 | 3.1490 | 3.1490 | 0.0220 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.2178 | 4.3255 | 2.2079 | 4.3067 | 0.0188 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.7921 | 0.7921 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0155 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.7880 | 0.7880 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0154 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6830 | 1.9080 | 1.6700 | 1.8950 | 0.0130 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.5340 | 0.5340 | 0.5228 | 0.5228 | 0.0112 | 2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 001736 | 圆信永丰优加生活 | 2.5145 | 2.5145 | 2.5034 | 2.5034 | 0.0111 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.1703 | 2.1703 | 2.1602 | 2.1602 | 0.0101 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6367 | 0.6367 | 0.6271 | 0.6271 | 0.0096 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6350 | 0.6350 | 0.6255 | 0.6255 | 0.0095 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.8258 | 0.8258 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0091 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.1074 | 1.1074 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0091 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 013074 | 银河沪深300价值指数C | 1.1010 | 1.1010 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0090 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.7305 | 3.6805 | 1.7217 | 3.6717 | 0.0088 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.6990 | 1.7990 | 1.6904 | 1.7904 | 0.0086 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.4949 | 0.4949 | 0.4864 | 0.4864 | 0.0085 | 1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9087 | 0.9087 | 0.0084 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.7268 | 0.7268 | 0.7184 | 0.7184 | 0.0084 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8656 | 0.8656 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.6058 | 0.6058 | 0.5979 | 0.5979 | 0.0079 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7217 | 0.7217 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0079 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8053 | 0.8053 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0078 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7186 | 0.7186 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0078 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0076 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.1036 | 1.1036 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0076 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.6606 | 1.6606 | 1.6532 | 1.6532 | 0.0074 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
31 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.7641 | 0.7641 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0072 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 0.9613 | 0.9613 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0068 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3229 | 1.4391 | 1.3162 | 1.4324 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 159592 | 银华中证A50ETF | 0.9492 | 0.9492 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0066 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.3069 | 1.3069 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0066 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 0.9550 | 0.9550 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0063 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9481 | 0.9481 | 0.0062 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1.1951 | 1.0483 | 1.1879 | 1.0422 | 0.0061 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 4.9842 | 1.7143 | 4.9672 | 1.7085 | 0.0058 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
44 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.0824 | 1.0824 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0058 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3233 | 1.3233 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0056 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.1655 | 1.2275 | 1.1600 | 1.2220 | 0.0055 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7057 | 1.7057 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 0.9432 | 0.9432 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0054 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6821 | 1.6821 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |