【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9214	0.9214	0.9023	0.9023	0.0191	2.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9191	0.9191	0.9001	0.9001	0.0190	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519673	银河康乐股票A	1.8380	1.8380	1.8210	1.8210	0.0170	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	018104	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	0.8897	0.8897	0.8743	0.8743	0.0154	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018103	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	0.8933	0.8933	0.8779	0.8779	0.0154	1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1254	1.1254	1.1106	1.1106	0.0148	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.7344	0.7344	0.7197	0.7197	0.0147	2.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1238	1.1238	1.1091	1.1091	0.0147	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.7320	0.7320	0.7174	0.7174	0.0146	2.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	001703	银华沪港深增长股票A	1.7600	1.8300	1.7470	1.8170	0.0130	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	014364	银华沪港深增长股票C	1.6890	1.6890	1.6770	1.6770	0.0120	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	010387	易方达医药生物股票A	0.6017	0.6017	0.5904	0.5904	0.0113	1.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	010388	易方达医药生物股票C	0.5930	0.5930	0.5819	0.5819	0.0111	1.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6984	0.6984	0.6879	0.6879	0.0105	1.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.6968	0.6968	0.6863	0.6863	0.0105	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8001	0.8001	0.7915	0.7915	0.0086	1.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.7968	0.7968	0.7883	0.7883	0.0085	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.0668	1.0668	1.0587	1.0587	0.0081	0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.0418	1.0418	1.0340	1.0340	0.0078	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5688	0.5688	0.5611	0.5611	0.0077	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.1657	1.1657	1.1582	1.1582	0.0075	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9763	0.9763	0.9695	0.9695	0.0068	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9764	0.9764	0.9697	0.9697	0.0067	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	009017	银华港股通精选股票发起式A	0.8128	0.8128	0.8062	0.8062	0.0066	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.0714	1.0714	1.0648	1.0648	0.0066	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	014052	银华港股通精选股票发起式C	0.7995	0.7995	0.7931	0.7931	0.0064	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.0067	1.0067	1.0003	1.0003	0.0064	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.0069	1.0069	1.0005	1.0005	0.0064	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9294	0.9294	0.9232	0.9232	0.0062	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.8761	0.8761	0.8701	0.8701	0.0060	0.69%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7522	0.7522	0.7462	0.7462	0.0060	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7537	0.7537	0.7477	0.7477	0.0060	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.8736	0.8736	0.8677	0.8677	0.0059	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014669	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.7489	0.7489	0.7433	0.7433	0.0056	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014668	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.7534	0.7534	0.7478	0.7478	0.0056	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9608	0.9608	0.9555	0.9555	0.0053	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9566	0.9566	0.0053	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	015642	银华数字经济股票发起式C	0.7304	0.7304	0.7252	0.7252	0.0052	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015641	银华数字经济股票发起式A	0.7336	0.7336	0.7284	0.7284	0.0052	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.6596	0.6596	0.6544	0.6544	0.0052	0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.6569	0.6569	0.6518	0.6518	0.0051	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0342	1.0342	1.0295	1.0295	0.0047	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.0326	1.0326	1.0279	1.0279	0.0047	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8091	0.8091	0.8046	0.8046	0.0045	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8071	0.8071	0.8027	0.8027	0.0044	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0794	0.7026	1.0727	0.6985	0.0041	0.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5326	0.5326	0.5285	0.5285	0.0041	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5313	0.5313	0.5272	0.5272	0.0041	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001344	易方达沪深300医药ETF联接A	0.8452	0.8452	0.8412	0.8412	0.0040	0.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	007883	易方达沪深300医药ETF联接C	0.8409	0.8409	0.8369	0.8369	0.0040	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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