每日开放式基金净值一览|共81只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7622 | 0.7622 | 0.7773 | 0.7773 | -0.0151 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 015906 | 兴业沪深300ETF发起式联接A | 0.9220 | 0.9220 | 0.9386 | 0.9386 | -0.0166 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起式联接C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0166 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | -- | -- | 2.1965 | 2.1965 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 340006 | 兴全全球视野股票 | -- | -- | 2.0645 | 4.8105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | -- | -- | 0.8768 | 0.8768 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 001040 | 新华策略精选股票 | -- | -- | 1.0628 | 1.5008 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001105 | 信澳转型创新股票A | -- | -- | 0.7130 | 0.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | -- | -- | 1.3366 | 0.8726 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | -- | -- | 2.9720 | 3.0340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 673090 | 西部利得个股精选股票A | -- | -- | 0.8126 | 1.1746 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 673100 | 西部利得沪深300指数A | -- | -- | 1.5759 | 1.6959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | -- | -- | 1.8527 | 2.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | -- | -- | 1.8350 | 1.8350 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | -- | -- | 1.3031 | 1.9234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 673101 | 西部利得沪深300指数C | -- | -- | 1.5451 | 1.5451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 2.1569 | 2.1569 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.1207 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | -- | -- | 1.1052 | 1.1052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | -- | -- | 1.3142 | 1.3142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | -- | -- | 1.7974 | 1.9734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | -- | -- | 0.3252 | 0.6696 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 008538 | 兴银研究精选股票C | -- | -- | 0.7208 | 0.7208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008537 | 兴银研究精选股票A | -- | -- | 0.7369 | 0.7369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | -- | -- | 0.6061 | 0.6061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | -- | -- | 0.9043 | 0.9043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | -- | -- | 0.9168 | 0.9168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | -- | -- | 0.7759 | 0.7759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | -- | -- | 0.7816 | 0.7816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | -- | -- | 0.5758 | 0.5758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | -- | -- | 0.7327 | 0.7327 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | -- | -- | 0.7418 | 0.7418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | -- | -- | 0.7009 | 0.7009 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | -- | -- | 0.5357 | 0.5357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | -- | -- | 0.5341 | 0.5341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | -- | -- | 0.7823 | 0.7823 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | -- | -- | 0.4437 | 0.4437 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 013049 | 兴业能源革新股票A | -- | -- | 0.6518 | 0.6518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 013050 | 兴业能源革新股票C | -- | -- | 0.6425 | 0.6425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 013262 | 西部利得个股精选股票C | -- | -- | 0.8021 | 1.0421 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | -- | -- | 0.5139 | 0.5139 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | -- | -- | 0.5180 | 0.5180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | -- | -- | 0.6086 | 0.6086 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | -- | -- | 0.6149 | 0.6149 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | -- | -- | 0.7119 | 0.7119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | -- | -- | 0.7084 | 0.7084 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | -- | -- | 0.8605 | 0.8605 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | -- | -- | 0.8550 | 0.8550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0521 | 1.0521 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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