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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.6929 | 0.6929 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0251 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6902 | 0.6902 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0253 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0254 | -2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0255 | -2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0324 | 1.0324 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0256 | -2.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0257 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 290010 | 泰信中证200指数 | 0.9730 | 0.9930 | 0.9990 | 1.0190 | -0.0260 | -2.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.9261 | 0.9261 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0264 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9373 | 0.9373 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0268 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7787 | 0.7787 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0270 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7822 | 0.7822 | 0.8093 | 0.8093 | -0.0271 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0274 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0334 | 1.0334 | -0.0274 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016054 | 泰康先进材料股票发起C | 0.7955 | 0.7955 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0275 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9550 | 0.9550 | 0.9825 | 0.9825 | -0.0275 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7637 | 0.7637 | -0.0276 | -3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7404 | 0.7404 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0278 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 016053 | 泰康先进材料股票发起A | 0.8034 | 0.8034 | 0.8313 | 0.8313 | -0.0279 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.9824 | 0.9824 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0282 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5874 | 0.5874 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0286 | -4.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5909 | 0.5909 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0287 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 0.9547 | 0.9547 | 0.9839 | 0.9839 | -0.0292 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 0.9545 | 0.9545 | 0.9837 | 0.9837 | -0.0292 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9200 | 0.9200 | 0.9493 | 0.9493 | -0.0293 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9217 | 0.9217 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0294 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 009876 | 天弘甄选食品饮料C | 0.8162 | 0.8162 | 0.8461 | 0.8461 | -0.0299 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009875 | 天弘甄选食品饮料A | 0.8228 | 0.8228 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0301 | -3.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 0.9383 | 0.9383 | 0.9701 | 0.9701 | -0.0318 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.7196 | 1.0141 | 1.7735 | 1.0459 | -0.0318 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0322 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8806 | 0.8806 | 0.9157 | 0.9157 | -0.0351 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 0.9018 | 0.9018 | 0.9384 | 0.9384 | -0.0366 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 0.9011 | 0.9011 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0366 | -3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.1687 | 1.1687 | 1.2061 | 1.2061 | -0.0374 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 0.8827 | 0.8827 | 0.9205 | 0.9205 | -0.0378 | -4.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 0.8832 | 0.8832 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0378 | -4.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.2075 | 1.2075 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0386 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 0.8572 | 0.8572 | 0.8963 | 0.8963 | -0.0391 | -4.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 0.8596 | 0.8596 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0392 | -4.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0643 | 1.0643 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0404 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0859 | 1.0859 | 1.1270 | 1.1270 | -0.0411 | -3.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.8910 | 2.1988 | 1.9299 | 2.2441 | -0.0453 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 0.9789 | 0.9789 | 1.0269 | 1.0269 | -0.0480 | -4.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 0.9786 | 0.9786 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0481 | -4.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0521 | -4.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0938 | 1.0938 | -0.0521 | -4.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 1.0454 | 1.0454 | 1.0987 | 1.0987 | -0.0533 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.9607 | 2.0383 | 2.0306 | 2.1082 | -0.0699 | -3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9984 | 2.0765 | 2.0697 | 2.1478 | -0.0713 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 |