每日开放式基金净值一览|共201只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 0.8367 | 0.8367 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0202 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6966 | 0.6966 | 0.7169 | 0.7169 | -0.0203 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.5819 | 0.5819 | 0.6022 | 0.6022 | -0.0203 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0204 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.8678 | 0.9798 | 0.8882 | 1.0002 | -0.0204 | -2.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8791 | 0.8791 | 0.8995 | 0.8995 | -0.0204 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7418 | 0.7418 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0204 | -2.68% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.5843 | 0.5843 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0204 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7004 | 0.7004 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0205 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9577 | 0.9577 | 0.9784 | 0.9784 | -0.0207 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6965 | 0.6965 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0208 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.6382 | 0.6382 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0208 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6172 | 0.6172 | 0.6380 | 0.6380 | -0.0208 | -3.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.8839 | 0.8839 | 0.9048 | 0.9048 | -0.0209 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6424 | 0.6424 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0209 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6226 | 0.6226 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0210 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7498 | 0.7498 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0212 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 0.6619 | 0.6619 | 0.6831 | 0.6831 | -0.0212 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.5978 | 0.5978 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0213 | -3.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0213 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 0.9027 | 0.9027 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0213 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 0.6658 | 0.6658 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0213 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 0.9130 | 0.9130 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0214 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 0.8828 | 0.8828 | 0.9043 | 0.9043 | -0.0215 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0466 | 1.0466 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0215 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 515310 | 添富沪深300ETF | 0.9977 | 0.9977 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0215 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.6891 | 0.6891 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0216 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 0.8909 | 0.8909 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0217 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.6944 | 0.6944 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0218 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0222 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 1.0899 | 1.0899 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0223 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.8844 | 0.8844 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0223 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.8859 | 0.8859 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0223 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.7490 | 0.7490 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0224 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7464 | 0.7464 | 0.7688 | 0.7688 | -0.0224 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 1.1049 | 1.1049 | 1.1275 | 1.1275 | -0.0226 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.8768 | 0.8768 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0226 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 0.8801 | 0.8801 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0226 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 001589 | 天弘中证800C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0228 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0232 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.7844 | 0.7844 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0236 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.5231 | 0.7884 | 2.5988 | 0.8121 | -0.0237 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.6382 | 0.6382 | 0.6622 | 0.6622 | -0.0240 | -3.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7102 | 0.7102 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0241 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.7928 | 0.7928 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0241 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7116 | 0.7116 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0242 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 0.7988 | 0.7988 | 0.8231 | 0.8231 | -0.0243 | -2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1918 | 1.1918 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0245 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6769 | 0.6769 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0249 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.1867 | 1.1867 | 1.2118 | 1.2118 | -0.0251 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
