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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 0.7183 | 0.8183 | 0.7334 | 0.8334 | -0.0151 | -2.06% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.5002 | 0.5002 | 0.5153 | 0.5153 | -0.0151 | -2.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7805 | 0.7805 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0153 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7971 | 0.7971 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0156 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.7295 | 0.7295 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0158 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7415 | 0.7415 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0160 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5232 | 0.5232 | 0.5392 | 0.5392 | -0.0160 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8700 | 0.8700 | 0.8860 | 0.8860 | -0.0160 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8752 | 0.8752 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0161 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1407 | 1.1407 | 1.1569 | 1.1569 | -0.0162 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5334 | 0.5334 | 0.5497 | 0.5497 | -0.0163 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1641 | 1.1641 | 1.1807 | 1.1807 | -0.0166 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6383 | 0.6383 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0169 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8347 | 0.8347 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0170 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6453 | 0.6453 | 0.6623 | 0.6623 | -0.0170 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4990 | 0.4990 | 0.5162 | 0.5162 | -0.0172 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8484 | 0.8484 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0173 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5104 | 0.5104 | 0.5277 | 0.5277 | -0.0173 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5020 | 0.5020 | 0.5193 | 0.5193 | -0.0173 | -3.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7911 | 0.7911 | -0.0173 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7689 | 0.7689 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0173 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6147 | 0.6647 | 0.6320 | 0.6820 | -0.0173 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7181 | 0.7181 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0173 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6072 | 0.6072 | 0.6245 | 0.6245 | -0.0173 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5212 | 0.5212 | 0.5387 | 0.5387 | -0.0175 | -3.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6112 | 0.6112 | 0.6287 | 0.6287 | -0.0175 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6270 | 0.6770 | 0.6447 | 0.6947 | -0.0177 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8844 | 0.8844 | -0.0178 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.7177 | 0.7177 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0179 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6419 | 0.6419 | 0.6599 | 0.6599 | -0.0180 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5160 | 0.5160 | 0.5341 | 0.5341 | -0.0181 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.7205 | 0.7205 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0181 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6464 | 0.6464 | 0.6646 | 0.6646 | -0.0182 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.5391 | 0.5391 | 0.5573 | 0.5573 | -0.0182 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5325 | 0.5325 | 0.5509 | 0.5509 | -0.0184 | -3.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6235 | 0.6235 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0184 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0184 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.6147 | 0.6147 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0185 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7616 | 0.7616 | 0.7801 | 0.7801 | -0.0185 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5389 | 0.5389 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0186 | -3.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6316 | 0.6316 | 0.6502 | 0.6502 | -0.0186 | -2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7332 | 0.7332 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0195 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7500 | 0.7500 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0197 | -2.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6238 | 0.6238 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0198 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.8338 | 0.8338 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0199 | -2.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.6243 | 0.6243 | 0.6443 | 0.6443 | -0.0200 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6305 | 0.6305 | 0.6505 | 0.6505 | -0.0200 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0201 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.8313 | 0.9333 | 3.9139 | 0.9534 | -0.0201 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8912 | 0.8912 | -0.0202 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |