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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0225 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 1.0149 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0224 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7596 | 0.7596 | 0.0117 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7560 | 0.7560 | 0.7445 | 0.7445 | 0.0115 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5332 | 0.5332 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0110 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5302 | 0.5302 | 0.5193 | 0.5193 | 0.0109 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.8361 | 2.1350 | 1.8269 | 2.1243 | 0.0107 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8793 | 0.8793 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0081 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8876 | 0.8876 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0081 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4537 | 1.4537 | 1.4463 | 1.4463 | 0.0074 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.4244 | 1.4244 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0072 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001548 | 天弘上证50A | 1.1490 | 1.1490 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0065 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.4889 | 0.4889 | 0.4825 | 0.4825 | 0.0064 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 001549 | 天弘上证50C | 1.1257 | 1.1257 | 1.1193 | 1.1193 | 0.0064 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.4795 | 0.4795 | 0.4732 | 0.4732 | 0.0063 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9031 | 1.9812 | 1.8972 | 1.9753 | 0.0059 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.8669 | 1.9445 | 1.8610 | 1.9386 | 0.0059 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1584 | 1.1584 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0049 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.8285 | 0.8285 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0045 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7049 | 0.7049 | 0.7004 | 0.7004 | 0.0045 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.8300 | 0.8300 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0044 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.6931 | 0.6931 | 0.6888 | 0.6888 | 0.0043 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0043 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0042 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 0.8412 | 0.8412 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0042 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0911 | 1.0911 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0041 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.6685 | 0.6685 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.6699 | 0.6699 | 0.6659 | 0.6659 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 013490 | 同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.8177 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0039 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8720 | 0.8720 | 0.0038 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.8086 | 0.8048 | 0.8048 | 0.0038 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 0.8902 | 0.8902 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 0.8542 | 0.8542 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0037 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 0.8905 | 0.8905 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0037 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8246 | 0.8246 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 0.8488 | 0.8488 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0036 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8110 | 0.8110 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001588 | 天弘中证800A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0034 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7017 | 0.7017 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0034 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.6968 | 0.6968 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0034 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001589 | 天弘中证800C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 1.5012 | 1.5012 | 1.4981 | 1.4981 | 0.0031 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 1.4869 | 1.4869 | 1.4839 | 1.4839 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6044 | 0.6044 | 0.6014 | 0.6014 | 0.0030 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.5989 | 0.5989 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0029 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.9447 | 0.9447 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.9181 | 0.9181 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0026 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.6763 | 0.6763 | 0.6738 | 0.6738 | 0.0025 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.6812 | 0.6812 | 0.6787 | 0.6787 | 0.0025 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7465 | 0.7465 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0025 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |