【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0808	1.0808	1.0781	1.0781	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0813	1.1563	1.0787	1.1537	0.0026	0.24%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
3	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0745	1.0825	1.0741	1.0821	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0055	1.0055	1.0051	1.0051	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
6	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0749	1.1442	1.0746	1.1439	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
7	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
9	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	510650	上证金融地产发起式ETF	2.2104	2.2104	2.2124	2.2124	-0.0020	-0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
11	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0357	1.1607	1.0414	1.1664	-0.0057	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0583	1.8400	1.0641	1.8458	-0.0058	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.0263	1.0263	1.0322	1.0322	-0.0059	-0.57%	暂停	暂停	--	--	购买
14	510030	上证180价值ETF	0.8870	2.4290	0.8890	2.4350	-0.0060	-0.22%	暂停	暂停	--	--	购买
15	005433	申万菱信医药先锋股票A	0.5096	0.5096	0.5171	0.5171	-0.0075	-1.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015171	申万菱信医药先锋股票C	0.5048	0.5048	0.5123	0.5123	-0.0075	-1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.4142	0.4142	0.4236	0.4236	-0.0094	-2.22%	暂停	暂停	--	--	购买
18	016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.5204	0.5204	0.5314	0.5314	-0.0110	-2.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.5234	0.5234	0.5344	0.5344	-0.0110	-2.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.8815	0.8815	0.8937	0.8937	-0.0122	-1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015754	上银内需增长股票C	0.6816	0.6816	0.6943	0.6943	-0.0127	-1.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	009899	上银内需增长股票A	0.6905	0.6905	0.7033	0.7033	-0.0128	-1.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.5584	0.5584	0.5712	0.5712	-0.0128	-2.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.4741	0.4741	0.4876	0.4876	-0.0135	-2.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.5953	0.5953	0.6089	0.6089	-0.0136	-2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.4774	0.6957	0.4910	0.7093	-0.0136	-2.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.8853	0.8853	0.8994	0.8994	-0.0141	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.7326	0.7326	0.7468	0.7468	-0.0142	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.8910	0.8910	0.9052	0.9052	-0.0142	-1.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.7385	0.7385	0.7528	0.7528	-0.0143	-1.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.6766	0.6766	0.6919	0.6919	-0.0153	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.6820	1.7209	0.6975	1.7364	-0.0155	-2.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	510770	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.4432	0.4432	0.4600	0.4600	-0.0168	-3.65%	暂停	暂停	--	--	购买
34	012211	申万菱信智能汽车C	0.5609	0.5609	0.5784	0.5784	-0.0175	-3.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012210	申万菱信智能汽车A	0.5679	0.5679	0.5857	0.5857	-0.0178	-3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	510600	申万菱信上证50ETF	3.0632	1.2481	3.1083	1.2665	-0.0184	-1.45%	暂停	暂停	--	--	购买
37	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.9141	1.7215	0.9267	1.7401	-0.0186	-1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.5654	0.5654	0.5845	0.5845	-0.0191	-3.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009614	上银中证500指数增强型C	0.8282	0.8282	0.8483	0.8483	-0.0201	-2.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	009613	上银中证500指数增强型A	0.8383	0.8383	0.8586	0.8586	-0.0203	-2.36%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
41	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6325	0.6325	0.6529	0.6529	-0.0204	-3.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6356	0.6356	0.6561	0.6561	-0.0205	-3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.7664	0.7664	0.7877	0.7877	-0.0213	-2.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.7708	0.7708	0.7923	0.7923	-0.0215	-2.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	510210	上证综指ETF	0.7200	1.5310	0.7330	1.5540	-0.0230	-1.77%	暂停	暂停	--	--	购买
46	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.1040	1.1040	1.1286	1.1286	-0.0246	-2.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8474	0.8474	0.8725	0.8725	-0.0251	-2.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8559	1.6746	0.8812	1.6999	-0.0253	-2.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.8408	0.8408	0.8667	0.8667	-0.0259	-2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8447	0.8447	0.8706	0.8706	-0.0259	-2.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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