每日开放式基金净值一览|共25只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021635 | 人保沪深300C | -- | -- | 1.1828 | 1.1828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | -- | -- | 0.8850 | 3.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161612 | 融通深证成份指数A | -- | -- | 0.8530 | 0.9360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 161604 | 融通深证100指数A/B | -- | -- | 1.1690 | 2.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161613 | 融通创业板指数A | -- | -- | 0.6250 | 2.2370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | -- | -- | 0.9164 | 0.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | -- | -- | 1.1819 | 1.1819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 004876 | 融通深证100指数C | -- | -- | 1.1370 | 1.3950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 004870 | 融通创业板指数C | -- | -- | 0.5850 | 0.9770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004874 | 融通巨潮100指数C | -- | -- | 0.7720 | 1.4970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 004875 | 融通深证成份指数C | -- | -- | 0.8580 | 0.8790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006611 | 人保中证500 | -- | -- | 1.2524 | 1.2524 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 13 | 006600 | 人保沪深300A | -- | -- | 1.1831 | 1.1831 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | -- | -- | 1.1621 | 1.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008382 | 融通产业趋势股票 | -- | -- | 0.5999 | 0.6549 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 159808 | 融通创业板ETF | -- | -- | 0.6502 | 0.6502 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | -- | -- | 1.2287 | 1.2287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | -- | -- | 0.9837 | 0.9837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 014130 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | -- | -- | 0.9069 | 0.9069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 013905 | 融通中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 013906 | 融通中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | -- | -- | 0.9766 | 0.9766 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 968151 | 瑞银中国机会股票基金 | -- | -- | 67.6460 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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