【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6474	1.7893	0.6465	1.7888	0.0005	0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.8644	0.8644	0.8639	0.8639	0.0005	0.06%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
3	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7327	1.1383	0.7314	1.1380	0.0003	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8213	0.5345	0.8207	0.5342	0.0003	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0692	1.0692	1.0692	1.0692	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	104.5643	1.0456	104.5550	1.0456	0.0000	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
9	512970	平安粤港澳大湾区发展主题ETF	0.9788	0.9788	0.9789	0.9789	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
10	020457	平安上证红利低波动指数C	0.9899	0.9899	0.9900	0.9900	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020456	平安上证红利低波动指数A	0.9912	0.9912	0.9913	0.9913	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	159800	鹏华中证800ETF	0.9620	0.9620	0.9621	0.9621	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
13	159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	0.6158	0.6158	0.6160	0.6160	-0.0002	-0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
14	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0042	1.0042	1.0044	1.0044	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
16	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7287	0.5534	0.7295	0.5537	-0.0003	-0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	0.9042	0.9042	0.9045	0.9045	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	0.9046	0.9046	0.9049	0.9049	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
19	012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.5222	0.5222	0.5226	0.5226	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.5265	0.5265	0.5269	0.5269	-0.0004	-0.08%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	159717	鹏华国证ESG300ETF	0.7537	0.7537	0.7542	0.7542	-0.0005	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
22	510390	平安沪深300ETF	3.6024	0.9884	3.6046	0.9889	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
23	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9434	1.4474	0.9440	1.4480	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	021184	平安中证A50ETF联接C	0.9371	0.9371	0.9377	0.9377	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	0.9474	0.9474	0.9480	0.9480	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005640	平安300ETF联接C	1.0054	1.0054	1.0060	1.0060	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005639	平安300ETF联接A	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
28	159810	浦银安盛创业板ETF	0.6220	0.6220	0.6226	0.6226	-0.0006	-0.10%	暂停	暂停	--	--	购买
29	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	0.9477	0.9477	0.9483	0.9483	-0.0006	-0.06%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
30	159593	平安中证A50ETF	0.9609	0.9609	0.9616	0.9616	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
31	021183	平安中证A50ETF联接A	0.9380	0.9380	0.9387	0.9387	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0014	2.0126	1.0021	2.0133	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.7063	0.7063	0.7071	0.7071	-0.0008	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.5245	0.5245	0.5253	0.5253	-0.0008	-0.15%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
35	159681	鹏华创业板50ETF	0.6585	0.6585	0.6593	0.6593	-0.0008	-0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
36	012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.5213	0.5213	0.5222	0.5222	-0.0009	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018483	鹏华创业板50ETF联接C	0.7803	0.7803	0.7812	0.7812	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018482	鹏华创业板50ETF联接A	0.7820	0.7820	0.7829	0.7829	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
39	700002	平安深证300指数增强	1.7120	1.7920	1.7130	1.7930	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6060	0.7931	0.6076	0.7941	-0.0010	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	009013	平安创业板ETF联接C	0.8515	0.8515	0.8525	0.8525	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009012	平安创业板ETF联接A	0.8667	0.8667	0.8677	0.8677	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	020458	平安医药精选股票A	0.9884	0.9884	0.9894	0.9894	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
44	020459	平安医药精选股票C	0.9872	0.9872	0.9882	0.9882	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	160626	鹏华信息A	0.6753	1.7864	0.6771	1.7874	-0.0010	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	159964	平安创业板ETF	0.9936	0.9936	0.9948	0.9948	-0.0012	-0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
47	020258	鹏华优选价值股票C	1.0633	1.0633	1.0645	1.0645	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	021257	浦银安盛中证A50指数增强C	0.9621	0.9621	0.9633	0.9633	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	0.9631	0.9631	0.9643	0.9643	-0.0012	-0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
50	008134	鹏华优选价值股票A	1.1350	1.2515	1.1363	1.2528	-0.0013	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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