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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6474 | 1.7893 | 0.6465 | 1.7888 | 0.0005 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8644 | 0.8644 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7327 | 1.1383 | 0.7314 | 1.1380 | 0.0003 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8213 | 0.5345 | 0.8207 | 0.5342 | 0.0003 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.5643 | 1.0456 | 104.5550 | 1.0456 | 0.0000 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 0.9788 | 0.9788 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 0.9899 | 0.9899 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 0.9912 | 0.9912 | 0.9913 | 0.9913 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.9620 | 0.9620 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6158 | 0.6158 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0002 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
16 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7287 | 0.5534 | 0.7295 | 0.5537 | -0.0003 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 0.9042 | 0.9042 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 0.9046 | 0.9046 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
19 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5222 | 0.5222 | 0.5226 | 0.5226 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5265 | 0.5265 | 0.5269 | 0.5269 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7537 | 0.7537 | 0.7542 | 0.7542 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.6024 | 0.9884 | 3.6046 | 0.9889 | -0.0005 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9434 | 1.4474 | 0.9440 | 1.4480 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9371 | 0.9371 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0315 | 1.0315 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6220 | 0.6220 | 0.6226 | 0.6226 | -0.0006 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9483 | 0.9483 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9609 | 0.9609 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9380 | 0.9380 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0014 | 2.0126 | 1.0021 | 2.0133 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 0.7063 | 0.7063 | 0.7071 | 0.7071 | -0.0008 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5245 | 0.5245 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0008 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.6585 | 0.6585 | 0.6593 | 0.6593 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5213 | 0.5213 | 0.5222 | 0.5222 | -0.0009 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.7803 | 0.7803 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.7820 | 0.7820 | 0.7829 | 0.7829 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
39 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7120 | 1.7920 | 1.7130 | 1.7930 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6060 | 0.7931 | 0.6076 | 0.7941 | -0.0010 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8525 | 0.8525 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8677 | 0.8677 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 020458 | 平安医药精选股票A | 0.9884 | 0.9884 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 020459 | 平安医药精选股票C | 0.9872 | 0.9872 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6753 | 1.7864 | 0.6771 | 1.7874 | -0.0010 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 159964 | 平安创业板ETF | 0.9936 | 0.9936 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 1.0633 | 1.0633 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 0.9621 | 0.9621 | 0.9633 | 0.9633 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 0.9631 | 0.9631 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
50 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.1350 | 1.2515 | 1.1363 | 1.2528 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |