每日开放式基金净值一览|共229只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4669 | 0.4669 | 0.4781 | 0.4781 | -0.0112 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4695 | 0.4695 | 0.4807 | 0.4807 | -0.0112 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3056 | 0.3056 | 0.3170 | 0.3170 | -0.0114 | -3.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4706 | 0.4706 | 0.4821 | 0.4821 | -0.0115 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4742 | 0.4742 | 0.4858 | 0.4858 | -0.0116 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6260 | 0.6260 | 0.6380 | 0.6380 | -0.0120 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0126 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6828 | 0.6828 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0126 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6213 | 0.6213 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0127 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6579 | 0.8246 | 0.6790 | 0.8374 | -0.0128 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7784 | 0.7988 | 1.8105 | 0.8122 | -0.0134 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.6129 | 0.6129 | 0.6270 | 0.6270 | -0.0141 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.7985 | 0.7985 | 0.8126 | 0.8126 | -0.0141 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.8025 | 0.8025 | 0.8166 | 0.8166 | -0.0141 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.0055 | 1.0055 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0143 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7301 | 1.8163 | 0.7565 | 1.8307 | -0.0144 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5606 | 0.5606 | 0.5750 | 0.5750 | -0.0144 | -2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0169 | 1.3457 | 1.0313 | 1.3601 | -0.0144 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4379 | 0.4379 | 0.4524 | 0.4524 | -0.0145 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4553 | 0.4553 | 0.4698 | 0.4698 | -0.0145 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.7126 | 0.7126 | 0.7272 | 0.7272 | -0.0146 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4609 | 0.4609 | 0.4756 | 0.4756 | -0.0147 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0151 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.8453 | 0.8453 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0152 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020258 | 鹏华优选价值股票C | 1.0908 | 1.0908 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0156 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7816 | 0.7816 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0157 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5606 | 0.5606 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0160 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5650 | 0.5650 | 0.5812 | 0.5812 | -0.0162 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7770 | 0.7770 | 0.7933 | 0.7933 | -0.0163 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7705 | 0.8805 | 0.7870 | 0.8970 | -0.0165 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.1638 | 1.2803 | 1.1804 | 1.2969 | -0.0166 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7799 | 0.8899 | 0.7966 | 0.9066 | -0.0167 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2977 | 0.9258 | 1.3242 | 0.9426 | -0.0168 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 010366 | 鹏华中证医药指数C(LOF) | 0.5311 | 0.5311 | 0.5483 | 0.5483 | -0.0172 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8821 | 0.8821 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0172 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.6589 | 0.6589 | 0.6762 | 0.6762 | -0.0173 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4476 | 0.6714 | 0.4592 | 0.6888 | -0.0174 | -2.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5440 | 0.5440 | 0.5614 | 0.5614 | -0.0174 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.6641 | 0.6641 | 0.6816 | 0.6816 | -0.0175 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.7077 | 0.7077 | 0.7253 | 0.7253 | -0.0176 | -2.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5828 | 0.5828 | -0.0177 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.7851 | 0.7851 | 0.8030 | 0.8030 | -0.0179 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7065 | 0.7065 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0179 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5127 | 0.5127 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0180 | -3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5190 | 0.5190 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0182 | -3.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7288 | 0.7288 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0182 | -2.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.5920 | 0.5920 | 0.6102 | 0.6102 | -0.0182 | -2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.7181 | 0.7181 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0185 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 0.9548 | 0.9548 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0185 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5048 | 0.5048 | 0.5234 | 0.5234 | -0.0186 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
