每日开放式基金净值一览|共82只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5372 | 0.5372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5307 | 0.5307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | -- | -- | 0.7272 | 0.7272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | -- | -- | 0.5283 | 0.5283 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | -- | -- | 0.5234 | 0.5234 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8594 | 0.8594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8533 | 0.8533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | -- | -- | 0.8166 | 0.8166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | -- | -- | 0.8126 | 0.8126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | -- | -- | 0.7990 | 0.7990 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | -- | -- | 0.7955 | 0.7955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | -- | -- | 0.6939 | 0.6939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | -- | -- | 0.6954 | 0.6954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | -- | -- | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | -- | -- | 0.9836 | 0.9836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | -- | -- | 0.8224 | 0.7474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | -- | -- | 1.2391 | 1.2391 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | 1.8460 | 1.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 006214 | 平安500ETF联接A | -- | -- | 0.9399 | 1.1979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 006215 | 平安500ETF联接C | -- | -- | 0.9350 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9132 | 0.9132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9058 | 0.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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