【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.2106	1.2106	1.2012	1.2012	0.0094	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.6765	0.6765	0.6690	0.6690	0.0075	1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.6779	0.6779	0.6704	0.6704	0.0075	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5654	1.4644	0.5588	1.4603	0.0041	1.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8595	0.8595	0.8559	0.8559	0.0036	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8663	0.8663	0.8627	0.8627	0.0036	0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	021183	平安中证A50ETF联接A	0.9620	0.9620	0.9601	0.9601	0.0019	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	021184	平安中证A50ETF联接C	0.9614	0.9614	0.9595	0.9595	0.0019	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.4643	0.4643	0.4626	0.4626	0.0017	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.4699	0.4699	0.4683	0.4683	0.0016	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6313	1.7803	0.6294	1.7793	0.0010	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8086	0.5295	0.8065	0.5287	0.0008	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160626	鹏华信息A	0.7224	1.8121	0.7223	1.8121	0.0000	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5002	0.5002	0.5006	0.5006	-0.0004	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5061	0.5061	0.5066	0.5066	-0.0005	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0424	1.0424	1.0431	1.0431	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.8919	0.6755	0.8930	0.6762	-0.0007	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0430	1.0430	1.0437	1.0437	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9056	0.3945	0.9077	0.3953	-0.0008	-0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7922	1.1548	0.7953	1.1557	-0.0009	-0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7793	0.5736	0.7814	0.5745	-0.0009	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8006	0.8006	0.8016	0.8016	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001188	鹏华改革红利股票	1.0030	1.0030	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8062	0.8062	0.8073	0.8073	-0.0011	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6617	0.8269	0.6639	0.8282	-0.0013	-0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	012723	平安中证光伏产业指数C	0.4668	0.4668	0.4683	0.4683	-0.0015	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012722	平安中证光伏产业指数A	0.4703	0.4703	0.4718	0.4718	-0.0015	-0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7435	0.7435	0.7452	0.7452	-0.0017	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9683	1.4723	0.9703	1.4743	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.3538	0.9614	1.3570	0.9634	-0.0020	-0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0276	2.0388	1.0297	2.0409	-0.0021	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3658	2.2140	0.3692	2.2162	-0.0022	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	009013	平安创业板ETF联接C	0.9086	0.9086	0.9112	0.9112	-0.0026	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009012	平安创业板ETF联接A	0.9242	0.9242	0.9269	0.9269	-0.0027	-0.29%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
37	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7758	0.8858	0.7786	0.8886	-0.0028	-0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7850	0.8950	0.7879	0.8979	-0.0029	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	007138	鹏扬元合量化股票C	0.9830	1.2450	0.9878	1.2498	-0.0048	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7617	1.1348	0.7751	1.1396	-0.0048	-1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0242	1.8782	1.0291	1.8831	-0.0049	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9202	0.9202	0.9251	0.9251	-0.0049	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9317	0.9317	0.9366	0.9366	-0.0049	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	007137	鹏扬元合量化股票A	1.0370	1.3110	1.0420	1.3160	-0.0050	-0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5017	0.5017	0.5069	0.5069	-0.0052	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5062	0.5062	0.5115	0.5115	-0.0053	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0113	1.0113	1.0167	1.0167	-0.0054	-0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0100	1.0100	1.0155	1.0155	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.7872	0.7157	0.7934	0.7213	-0.0056	-0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.6038	0.6838	0.6094	0.6894	-0.0056	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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