每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016551 | 诺德策略回报A | -- | -- | 0.7650 | 0.7650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 016552 | 诺德策略回报C | -- | -- | 0.7568 | 0.7568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | -- | -- | 0.6620 | 0.6620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | -- | -- | 0.9494 | 0.9494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | -- | -- | 0.7554 | 0.7554 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | -- | -- | 1.1066 | 1.1066 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | -- | -- | 0.7539 | 0.7539 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | -- | -- | 0.9813 | 0.9813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | -- | -- | 0.9796 | 0.9796 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | -- | -- | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | -- | -- | 1.4472 | 1.4472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | -- | -- | 1.0106 | 1.0106 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | -- | -- | 1.3758 | 1.4758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | -- | -- | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | -- | -- | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | -- | -- | 0.6656 | 0.6656 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | -- | -- | 0.4616 | 0.4616 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 001113 | 南方大数据100指数A | -- | -- | 0.6800 | 0.6800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 004344 | 南方大数据100指数C | -- | -- | 0.6609 | 0.6609 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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