每日开放式基金净值一览|共225只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.8792 | 0.8792 | 0.8853 | 0.8853 | -0.0061 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9978 | 0.9978 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9982 | 0.9982 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6609 | 0.6609 | 0.6671 | 0.6671 | -0.0062 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8996 | 0.8996 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0062 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6800 | 0.6800 | 0.6864 | 0.6864 | -0.0064 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6217 | 1.6217 | 1.6282 | 1.6282 | -0.0065 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0598 | 1.3498 | 1.0664 | 1.3564 | -0.0066 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6540 | 1.6540 | 1.6606 | 1.6606 | -0.0066 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7592 | 0.7592 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0068 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 001421 | 南方量化成长股票 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0070 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9797 | 0.9797 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0070 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8470 | 0.8470 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0072 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0072 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.7501 | 1.7501 | 1.7575 | 1.7575 | -0.0074 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2659 | 1.7403 | 1.2737 | 1.7481 | -0.0078 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2984 | 1.7730 | 1.3064 | 1.7810 | -0.0080 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 0.5653 | 0.5653 | 0.5734 | 0.5734 | -0.0081 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4063 | 1.4063 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3897 | 1.3897 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.3171 | 1.3171 | 1.3258 | 1.3258 | -0.0087 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3489 | 1.3489 | 1.3578 | 1.3578 | -0.0089 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3699 | 1.3699 | 1.3789 | 1.3789 | -0.0090 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.3890 | 1.3890 | 1.3982 | 1.3982 | -0.0092 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3891 | 1.4227 | 1.3982 | 1.4320 | -0.0093 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0630 | 1.0630 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0096 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8687 | 0.8687 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0097 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8835 | 0.8835 | 0.8933 | 0.8933 | -0.0098 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.6730 | 2.6730 | 2.6830 | 2.6830 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5910 | 1.5910 | 1.6010 | 1.6010 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.6630 | 2.6630 | 2.6730 | 2.6730 | -0.0100 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9968 | 0.9968 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0102 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5481 | 1.7081 | 1.5583 | 1.7183 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5748 | 1.7348 | 1.5851 | 1.7451 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5747 | 1.7347 | 1.5850 | 1.7450 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0104 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.0106 | 1.0106 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0104 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9916 | 0.9916 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0107 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5828 | 1.5817 | 3.6073 | 1.5925 | -0.0108 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6170 | 1.7370 | 1.6280 | 1.7480 | -0.0110 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2084 | 1.5354 | 1.2198 | 1.5468 | -0.0114 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016726 | 农银品质农业股票C | 0.7647 | 0.7647 | 0.7761 | 0.7761 | -0.0114 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 016725 | 农银品质农业股票A | 0.7706 | 0.7706 | 0.7820 | 0.7820 | -0.0114 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6583 | 1.6783 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0117 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.3074 | 1.3074 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0119 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
